- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年1月23日-平成30年7月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年7月22日) | 1,505,983,920 | 1,532,095,385 | 1.1535 | 1.1735 |
| 第2計算期間末 (2015年1月21日) | 11,484,880,729 | 12,075,758,718 | 1.3606 | 1.4306 |
| 第3計算期間末 (2015年7月21日) | 9,839,942,299 | 10,420,212,957 | 1.5262 | 1.6162 |
| 第4計算期間末 (2016年1月21日) | 11,674,484,120 | 11,674,484,120 | 1.2165 | 1.2165 |
| 第5計算期間末 (2016年7月21日) | 15,057,988,222 | 15,167,367,063 | 1.3767 | 1.3867 |
| 第6計算期間末 (2017年1月23日) | 10,249,590,883 | 10,747,661,651 | 1.4405 | 1.5105 |
| 第7計算期間末 (2017年7月21日) | 11,742,173,902 | 12,231,289,354 | 1.6805 | 1.7505 |
| 2017年7月末日 | 12,287,318,529 | - | 1.6694 | - |
| 8月末日 | 13,569,918,135 | - | 1.7543 | - |
| 9月末日 | 14,677,467,340 | - | 1.8370 | - |
| 10月末日 | 16,438,947,819 | - | 1.9151 | - |
| 11月末日 | 19,958,790,207 | - | 1.9685 | - |
| 12月末日 | 28,316,686,042 | - | 2.0337 | - |
| 第8計算期間末 (2018年1月22日) | 30,768,724,622 | 32,287,899,650 | 2.0254 | 2.1254 |
| 2018年1月末日 | 35,769,352,237 | - | 1.9948 | - |
| 2月末日 | 42,114,363,712 | - | 1.8962 | - |
| 3月末日 | 47,264,504,469 | - | 1.8200 | - |
| 4月末日 | 48,557,163,268 | - | 1.7984 | - |
| 5月末日 | 50,824,049,073 | - | 1.8138 | - |
| 6月末日 | 50,810,943,517 | - | 1.7831 | - |
| 第9計算期間末 (2018年7月23日) | 50,424,517,754 | 50,424,517,754 | 1.7527 | 1.7527 |
| 7月末日 | 51,051,215,055 | - | 1.7651 | - |
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