有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年6月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月 8日) | 611,404,759 608,922,669 | (分配付) (分配落) | 1,502.59 1,496.49 | (分配付) (分配落) | 1,514 |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月 8日) | 9,293,788,323 9,262,216,753 | (分配付) (分配落) | 1,560.17 1,554.87 | (分配付) (分配落) | 1,558 |
| 平成26年 2月末日 | 614,978,111 | 1,511.37 | 1,512 | ||
| 3月末日 | 819,695,746 | 1,469.25 | 1,481 | ||
| 4月末日 | 5,121,802,403 | 1,502.26 | 1,502 | ||
| 5月末日 | 8,446,782,134 | 1,575.89 | 1,569 | ||
| 6月末日 | 9,585,162,239 | 1,609.09 | 1,612 | ||
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