有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年6月9日-平成29年12月8日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月 8日) | 611,404,759 608,922,669 | (分配付) (分配落) | 1,502.59 1,496.49 | (分配付) (分配落) | 1,514 |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月 8日) | 9,293,788,323 9,262,216,753 | (分配付) (分配落) | 1,560.17 1,554.87 | (分配付) (分配落) | 1,558 |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 12,034,505,507 11,935,921,757 | (分配付) (分配落) | 1,648.00 1,634.50 | (分配付) (分配落) | 1,641 |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 22,883,896,438 22,783,505,478 | (分配付) (分配落) | 1,869.17 1,860.97 | (分配付) (分配落) | 1,862 |
| 第5計算期間末日 (平成27年 3月 8日) | 34,396,566,612 34,132,337,272 | (分配付) (分配落) | 1,900.58 1,885.98 | (分配付) (分配落) | 1,892 |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 39,650,509,434 39,445,005,114 | (分配付) (分配落) | 1,852.25 1,842.65 | (分配付) (分配落) | 1,855 |
| 第7計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 37,209,130,915 36,859,818,595 | (分配付) (分配落) | 1,533.90 1,519.50 | (分配付) (分配落) | 1,520 |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 39,518,073,461 39,274,319,999 | (分配付) (分配落) | 1,767.14 1,756.24 | (分配付) (分配落) | 1,754 |
| 第9計算期間末日 (平成28年 3月 8日) | 43,331,607,368 42,923,462,804 | (分配付) (分配落) | 1,911.01 1,893.01 | (分配付) (分配落) | 1,896 |
| 第10計算期間末日 (平成28年 6月 8日) | 47,356,273,525 47,117,907,589 | (分配付) (分配落) | 1,907.24 1,897.64 | (分配付) (分配落) | 1,896 |
| 第11計算期間末日 (平成28年 9月 8日) | 55,783,495,133 55,316,759,014 | (分配付) (分配落) | 1,864.49 1,848.89 | (分配付) (分配落) | 1,870 |
| 第12計算期間末日 (平成28年12月 8日) | 66,030,952,356 65,688,184,927 | (分配付) (分配落) | 1,830.09 1,820.59 | (分配付) (分配落) | 1,812 |
| 第13計算期間末日 (平成29年 3月 8日) | 68,179,902,889 67,418,593,617 | (分配付) (分配落) | 1,826.94 1,806.54 | (分配付) (分配落) | 1,817 |
| 第14計算期間末日 (平成29年 6月 8日) | 76,098,530,335 75,678,179,033 | (分配付) (分配落) | 1,774.15 1,764.35 | (分配付) (分配落) | 1,774 |
| 第15計算期間末日 (平成29年 9月 8日) | 85,225,441,439 84,336,099,345 | (分配付) (分配落) | 1,705.77 1,687.97 | (分配付) (分配落) | 1,693 |
| 第16計算期間末日 (平成29年12月 8日) | 88,531,264,199 87,955,033,599 | (分配付) (分配落) | 1,690.02 1,679.02 | (分配付) (分配落) | 1,681 |
| 平成28年12月末日 | 64,829,018,325 | 1,881.61 | 1,865 | ||
| 平成29年 1月末日 | 68,493,604,506 | 1,873.21 | 1,866 | ||
| 2月末日 | 69,254,487,619 | 1,855.74 | 1,849 | ||
| 3月末日 | 67,917,417,702 | 1,797.04 | 1,805 | ||
| 4月末日 | 69,046,415,884 | 1,757.08 | 1,763 | ||
| 5月末日 | 74,599,756,943 | 1,776.27 | 1,775 | ||
| 6月末日 | 74,175,636,665 | 1,717.03 | 1,745 | ||
| 7月末日 | 75,426,859,541 | 1,737.97 | 1,732 | ||
| 8月末日 | 83,915,683,985 | 1,720.50 | 1,724 | ||
| 9月末日 | 82,520,509,592 | 1,676.04 | 1,680 | ||
| 10月末日 | 82,686,997,510 | 1,654.23 | 1,657 | ||
| 11月末日 | 88,643,233,704 | 1,701.88 | 1,699 | ||
| 12月末日 | 89,047,355,720 | 1,690.14 | 1,689 | ||
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