有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年6月9日-平成27年12月8日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | |||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所 取引価格 | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年 3月 8日) | 611,404,759 608,922,669 | (分配付) (分配落) | 1,502.59 1,496.49 | (分配付) (分配落) | 1,514 |
| 第2計算期間末日 (平成26年 6月 8日) | 9,293,788,323 9,262,216,753 | (分配付) (分配落) | 1,560.17 1,554.87 | (分配付) (分配落) | 1,558 |
| 第3計算期間末日 (平成26年 9月 8日) | 12,034,505,507 11,935,921,757 | (分配付) (分配落) | 1,648.00 1,634.50 | (分配付) (分配落) | 1,641 |
| 第4計算期間末日 (平成26年12月 8日) | 22,883,896,438 22,783,505,478 | (分配付) (分配落) | 1,869.17 1,860.97 | (分配付) (分配落) | 1,862 |
| 第5計算期間末日 (平成27年 3月 8日) | 34,396,566,612 34,132,337,272 | (分配付) (分配落) | 1,900.58 1,885.98 | (分配付) (分配落) | 1,892 |
| 第6計算期間末日 (平成27年 6月 8日) | 39,650,509,434 39,445,005,114 | (分配付) (分配落) | 1,852.25 1,842.65 | (分配付) (分配落) | 1,855 |
| 第7計算期間末日 (平成27年 9月 8日) | 37,209,130,915 36,859,818,595 | (分配付) (分配落) | 1,533.90 1,519.50 | (分配付) (分配落) | 1,520 |
| 第8計算期間末日 (平成27年12月 8日) | 39,518,073,461 39,274,319,999 | (分配付) (分配落) | 1,767.14 1,756.24 | (分配付) (分配落) | 1,754 |
| 平成26年12月末日 | 26,914,025,410 | 1,915.60 | 1,914 | ||
| 平成27年 1月末日 | 31,669,868,417 | 1,907.54 | 1,919 | ||
| 2月末日 | 34,995,813,758 | 1,933.69 | 1,939 | ||
| 3月末日 | 34,602,445,132 | 1,880.76 | 1,885 | ||
| 4月末日 | 37,151,199,445 | 1,895.29 | 1,890 | ||
| 5月末日 | 39,878,137,014 | 1,889.33 | 1,898 | ||
| 6月末日 | 41,454,277,226 | 1,821.24 | 1,832 | ||
| 7月末日 | 41,232,876,444 | 1,787.67 | 1,787 | ||
| 8月末日 | 39,297,008,340 | 1,660.74 | 1,685 | ||
| 9月末日 | 38,549,366,562 | 1,692.33 | 1,668 | ||
| 10月末日 | 36,451,920,637 | 1,747.41 | 1,744 | ||
| 11月末日 | 39,158,903,847 | 1,774.84 | 1,780 | ||
| 12月末日 | 38,968,962,527 | 1,765.96 | 1,762 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
