有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年6月9日-令和1年12月8日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1口当たりの純資産価額) | 東京証券取引所取引価格 | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |||
| 第1計算期間末日 | (平成26年 3月 8日) | 608,922,669 | 611,404,759 | 1,496.49 | 1,502.59 | 1,514 |
| 第2計算期間末日 | (平成26年 6月 8日) | 9,262,216,753 | 9,293,788,323 | 1,554.87 | 1,560.17 | 1,558 |
| 第3計算期間末日 | (平成26年 9月 8日) | 11,935,921,757 | 12,034,505,507 | 1,634.50 | 1,648.00 | 1,641 |
| 第4計算期間末日 | (平成26年12月 8日) | 22,783,505,478 | 22,883,896,438 | 1,860.97 | 1,869.17 | 1,862 |
| 第5計算期間末日 | (平成27年 3月 8日) | 34,132,337,272 | 34,396,566,612 | 1,885.98 | 1,900.58 | 1,892 |
| 第6計算期間末日 | (平成27年 6月 8日) | 39,445,005,114 | 39,650,509,434 | 1,842.65 | 1,852.25 | 1,855 |
| 第7計算期間末日 | (平成27年 9月 8日) | 36,859,818,595 | 37,209,130,915 | 1,519.50 | 1,533.90 | 1,520 |
| 第8計算期間末日 | (平成27年12月 8日) | 39,274,319,999 | 39,518,073,461 | 1,756.24 | 1,767.14 | 1,754 |
| 第9計算期間末日 | (平成28年 3月 8日) | 42,923,462,804 | 43,331,607,368 | 1,893.01 | 1,911.01 | 1,896 |
| 第10計算期間末日 | (平成28年 6月 8日) | 47,117,907,589 | 47,356,273,525 | 1,897.64 | 1,907.24 | 1,896 |
| 第11計算期間末日 | (平成28年 9月 8日) | 55,316,759,014 | 55,783,495,133 | 1,848.89 | 1,864.49 | 1,870 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年12月 8日) | 65,688,184,927 | 66,030,952,356 | 1,820.59 | 1,830.09 | 1,812 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年 3月 8日) | 67,418,593,617 | 68,179,902,889 | 1,806.54 | 1,826.94 | 1,817 |
| 第14計算期間末日 | (平成29年 6月 8日) | 75,678,179,033 | 76,098,530,335 | 1,764.35 | 1,774.15 | 1,774 |
| 第15計算期間末日 | (平成29年 9月 8日) | 84,336,099,345 | 85,225,441,439 | 1,687.97 | 1,705.77 | 1,693 |
| 第16計算期間末日 | (平成29年12月 8日) | 87,955,033,599 | 88,531,264,199 | 1,679.02 | 1,690.02 | 1,681 |
| 第17計算期間末日 | (平成30年 3月 8日) | 98,021,490,967 | 99,261,164,376 | 1,692.11 | 1,713.51 | 1,695 |
| 第18計算期間末日 | (平成30年 6月 8日) | 114,663,975,141 | 115,354,900,228 | 1,759.15 | 1,769.75 | 1,764 |
| 第19計算期間末日 | (平成30年 9月 8日) | 122,300,891,021 | 123,628,600,032 | 1,768.59 | 1,787.79 | 1,772 |
| 第20計算期間末日 | (平成30年12月 8日) | 131,920,840,864 | 132,705,456,641 | 1,849.48 | 1,860.48 | 1,850 |
| 第21計算期間末日 | (平成31年 3月 8日) | 135,948,460,400 | 137,672,074,387 | 1,861.43 | 1,885.03 | 1,863 |
| 第22計算期間末日 | (令和 1年 6月 8日) | 150,824,678,217 | 151,649,728,627 | 1,956.03 | 1,966.73 | 1,956 |
| 第23計算期間末日 | (令和 1年 9月 8日) | 168,161,932,743 | 169,863,346,290 | 2,154.64 | 2,176.44 | 2,151 |
| 第24計算期間末日 | (令和 1年12月 8日) | 163,165,376,572 | 164,003,403,864 | 2,219.60 | 2,231.00 | 2,217 |
| 平成30年12月末日 | 132,480,203,901 | ― | 1,808.40 | ― | 1,813 | |
| 平成31年 1月末日 | 136,449,100,431 | ― | 1,892.21 | ― | 1,894 | |
| 2月末日 | 135,179,389,178 | ― | 1,901.39 | ― | 1,906 | |
| 3月末日 | 138,422,559,083 | ― | 1,939.14 | ― | 1,942 | |
| 4月末日 | 133,447,247,216 | ― | 1,924.54 | ― | 1,930 | |
| 令和 1年 5月末日 | 139,925,438,031 | ― | 1,957.47 | ― | 1,962 | |
| 6月末日 | 152,448,180,799 | ― | 1,975.51 | ― | 1,974 | |
| 7月末日 | 148,736,766,879 | ― | 2,061.32 | ― | 2,062 | |
| 8月末日 | 163,157,160,662 | ― | 2,138.61 | ― | 2,144 | |
| 9月末日 | 166,490,348,163 | ― | 2,216.61 | ― | 2,219 | |
| 10月末日 | 157,991,186,330 | ― | 2,289.39 | ― | 2,291 | |
| 11月末日 | 164,563,331,181 | ― | 2,268.27 | ― | 2,271 | |
| 12月末日 | 164,562,166,237 | ― | 2,190.17 | ― | 2,192 | |
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