有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年2月24日-平成26年6月8日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	日本ビルファンド投資法人	投資証券	―	1,589	587,000.00 592,000	932,743,000 940,688,000	― ―	9.81
日本	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	―	1,409	576,000.00 590,000	811,584,000 831,310,000	― ―	8.67
日本	日本リテールファンド投資法人	投資証券	―	2,598	220,300.00 227,800	572,339,400 591,824,400	― ―	6.17
日本	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	―	2,814	161,736.69 163,500	455,127,051 460,089,000	― ―	4.80
日本	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	―	1,760	228,900.00 236,200	402,864,000 415,712,000	― ―	4.34
日本	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	―	1,463	245,100.00 256,000	358,581,300 374,528,000	― ―	3.91
日本	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	―	928	356,500.00 363,500	330,832,000 337,328,000	― ―	3.52
日本	オリックス不動産投資法人	投資証券	―	2,213	134,600.00 142,000	297,869,800 314,246,000	― ―	3.28
日本	フロンティア不動産投資法人	投資証券	―	558	550,000.00 551,000	306,900,000 307,458,000	― ―	3.21
日本	GLP投資法人	投資証券	―	2,361	110,100.00 113,400	259,946,100 267,737,400	― ―	2.79
日本	森トラスト総合リート投資法人	投資証券	―	1,486	162,900.00 170,900	242,069,400 253,957,400	― ―	2.65
日本	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	―	283	849,000.00 891,000	240,267,000 252,153,000	― ―	2.63
日本	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	―	1,874	117,500.00 123,800	220,195,000 232,001,200	― ―	2.42
日本	森ヒルズリート投資法人	投資証券	―	1,559	135,900.00 146,800	211,868,100 228,861,200	― ―	2.39
日本	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	―	934	232,400.00 240,300	217,061,600 224,440,200	― ―	2.34
日本	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	―	398	514,000.00 551,000	204,572,000 219,298,000	― ―	2.29
日本	大和証券オフィス投資法人	投資証券	―	445	503,000.00 482,000	223,835,000 214,490,000	― ―	2.24
日本	野村不動産オフィスファンド投資法人	投資証券	―	419	462,500.00 478,500	193,787,500 200,491,500	― ―	2.09
日本	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	投資証券	―	421	434,500.00 475,000	182,924,500 199,975,000	― ―	2.09
日本	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	―	519	364,000.00 384,000	188,916,000 199,296,000	― ―	2.08
日本	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	―	1,365	136,000.00 134,600	185,640,000 183,729,000	― ―	1.92
日本	産業ファンド投資法人	投資証券	―	186	894,000.00 907,000	166,284,000 168,702,000	― ―	1.76
日本	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	―	2,950	51,000.00 53,300	150,450,000 157,235,000	― ―	1.64
日本	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	―	1,100	138,900.00 141,300	152,790,000 155,430,000	― ―	1.62
日本	大和ハウスリート投資法人	投資証券	―	330	429,000.00 448,000	141,570,000 147,840,000	― ―	1.54
日本	イオンリート投資法人	投資証券	―	1,069	130,800.00 133,200	139,825,200 142,390,800	― ―	1.49
日本	福岡リート投資法人	投資証券	―	777	167,800.00 178,000	130,380,600 138,306,000	― ―	1.44
日本	ヒューリックリート投資法人	投資証券	―	734	149,800.00 160,900	109,953,200 118,100,600	― ―	1.23
日本	日本賃貸住宅投資法人	投資証券	―	1,660	64,300.00 68,200	106,738,000 113,212,000	― ―	1.18
日本	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	投資証券	―	1,030	97,900.00 102,000	100,837,000 105,060,000	― ―	1.10

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資証券	98.89
合 計	98.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。