有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/09-2024/06/08)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 24,223 | 581,996.46 | 14,097,700,444 | 563,000 | 13,637,549,000 | 6.58 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 21,329 | 518,930.47 | 11,068,268,098 | 508,000 | 10,835,132,000 | 5.22 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 67,147 | 139,927.71 | 9,395,726,322 | 142,700 | 9,581,876,900 | 4.62 |
| 日本 | 投資証券 | KDX不動産投資法人 | 58,838 | 150,241.33 | 8,839,899,959 | 156,500 | 9,208,147,000 | 4.44 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 69,747 | 131,314.25 | 9,158,775,037 | 131,300 | 9,157,781,100 | 4.42 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 36,172 | 246,659.33 | 8,922,161,349 | 251,000 | 9,079,172,000 | 4.38 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 99,529 | 89,514.54 | 8,909,293,524 | 90,500 | 9,007,374,500 | 4.34 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 31,299 | 247,401.99 | 7,743,434,918 | 245,800 | 7,693,294,200 | 3.71 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 20,372 | 322,014.41 | 6,560,077,685 | 327,500 | 6,671,830,000 | 3.22 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 46,448 | 139,927.33 | 6,499,344,691 | 142,900 | 6,637,419,200 | 3.20 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 41,373 | 158,305.36 | 6,549,567,989 | 159,200 | 6,586,581,600 | 3.18 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 100,536 | 68,296.82 | 6,866,289,652 | 65,200 | 6,554,947,200 | 3.16 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 69,509 | 79,095.31 | 5,497,836,093 | 77,700 | 5,400,849,300 | 2.60 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 62,395 | 78,803.36 | 4,916,936,238 | 79,100 | 4,935,444,500 | 2.38 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 37,821 | 123,908.96 | 4,686,361,095 | 126,600 | 4,788,138,600 | 2.31 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 14,200 | 328,493.52 | 4,664,607,986 | 324,000 | 4,600,800,000 | 2.22 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 7,170 | 638,038.35 | 4,574,735,033 | 639,000 | 4,581,630,000 | 2.21 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 26,543 | 149,686.11 | 3,973,118,620 | 147,600 | 3,917,746,800 | 1.89 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 10,686 | 371,477.04 | 3,969,603,649 | 365,000 | 3,900,390,000 | 1.88 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 8,636 | 435,001.79 | 3,756,675,515 | 433,500 | 3,743,706,000 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 13,254 | 271,469.73 | 3,598,059,832 | 266,000 | 3,525,564,000 | 1.70 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 25,471 | 132,005.76 | 3,362,318,950 | 133,200 | 3,392,737,200 | 1.64 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 7,704 | 450,506.62 | 3,470,703,036 | 439,500 | 3,385,908,000 | 1.63 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 10,211 | 318,485.68 | 3,252,057,322 | 318,000 | 3,247,098,000 | 1.57 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 24,417 | 129,215.26 | 3,155,049,151 | 131,600 | 3,213,277,200 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 30,577 | 103,208.82 | 3,155,816,095 | 105,000 | 3,210,585,000 | 1.55 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 19,427 | 145,400.77 | 2,824,700,868 | 146,000 | 2,836,342,000 | 1.37 |
| 日本 | 投資証券 | 森トラストリート投資法人 | 40,024 | 69,102.04 | 2,765,740,422 | 69,400 | 2,777,665,600 | 1.34 |
| 日本 | 投資証券 | 三菱地所物流リート投資法人 | 7,170 | 382,486.7 | 2,742,429,708 | 381,000 | 2,731,770,000 | 1.32 |
| 日本 | 投資証券 | NTT都市開発リート投資法人 | 21,052 | 116,004.41 | 2,442,124,867 | 116,300 | 2,448,347,600 | 1.18 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 6月28日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.83 |
| 合計 | 98.83 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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