有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/12/09-2026/06/08)

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【提出】: 2026/09/07 9:13
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 6月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人	129,150	121,800.86	15,730,581,069	125,900	16,259,985,000	6.98
日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人	112,300	112,304.5	12,611,795,350	115,800	13,004,340,000	5.58
日本	投資証券	日本都市ファンド投資法人	111,022	109,402.89	12,146,127,653	112,100	12,445,566,200	5.34
日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人	68,132	149,002.62	10,151,846,505	151,800	10,342,437,600	4.44
日本	投資証券	GLP投資法人	70,351	132,502.88	9,321,710,110	137,400	9,666,227,400	4.15
日本	投資証券	KDX不動産投資法人	62,345	154,903.34	9,657,448,732	154,900	9,657,240,500	4.14
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人	110,065	83,104.42	9,146,887,987	86,800	9,553,642,000	4.10
日本	投資証券	オリックス不動産投資法人	85,203	93,900.5	8,000,604,301	97,500	8,307,292,500	3.56
日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人	66,569	118,202.39	7,868,614,899	120,500	8,021,564,500	3.44
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人	49,294	158,203.37	7,798,476,920	162,100	7,990,557,400	3.43
日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人	91,129	75,006.1	6,835,230,886	79,300	7,226,529,700	3.10
日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人	118,025	60,003.09	7,081,864,697	59,800	7,057,895,000	3.03
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人	44,026	149,700.54	6,590,715,974	150,400	6,621,510,400	2.84
日本	投資証券	産業ファンド投資法人	39,029	140,201.99	5,471,943,467	141,900	5,538,215,100	2.38
日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人	59,285	92,603.22	5,489,981,897	93,300	5,531,290,500	2.37
日本	投資証券	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	47,213	104,701.71	4,943,281,834	107,800	5,089,561,400	2.18
日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人	63,111	78,898.08	4,979,336,726	76,600	4,834,302,600	2.07
日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人	33,010	132,104.75	4,360,777,797	137,100	4,525,671,000	1.94
日本	投資証券	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	36,913	121,100.49	4,470,182,387	121,900	4,499,694,700	1.93
日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人	42,387	91,502.28	3,878,507,142	94,900	4,022,526,300	1.73
日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人	26,809	143,900.63	3,857,831,989	146,000	3,914,114,000	1.68
日本	投資証券	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	32,393	102,100	3,307,325,300	103,300	3,346,196,900	1.44
日本	投資証券	イオンリート投資法人	25,963	121,101.59	3,144,160,581	123,000	3,193,449,000	1.37
日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人	24,747	126,101.84	3,120,642,234	128,600	3,182,464,200	1.37
日本	投資証券	大和証券リビング投資法人	31,305	98,701.09	3,089,837,622	99,500	3,114,847,500	1.34
日本	投資証券	森トラストリート投資法人	41,212	72,102.23	2,971,477,102	74,300	3,062,051,600	1.31
日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人	37,577	80,700.71	3,032,490,579	80,400	3,021,190,800	1.30
日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人	18,893	152,201.91	2,875,550,685	155,300	2,934,082,900	1.26
日本	投資証券	NTT都市開発リート投資法人	21,529	129,104.07	2,779,481,523	136,200	2,932,249,800	1.26
日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人	8,657	315,508.94	2,731,360,893	327,000	2,830,839,000	1.21

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 6月30日現在

種類	投資比率(%)
投資証券	97.50
合計	97.50

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算

株式

チャート