有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 | 16,144 | 712,974.25 | 11,510,256,293 | 693,000 | 11,187,792,000 | 6.59 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 14,345 | 681,018.83 | 9,769,215,152 | 683,000 | 9,797,635,000 | 5.77 |
| 日本 | 投資証券 | 日本都市ファンド投資法人 | 71,450 | 114,221.44 | 8,161,122,530 | 120,400 | 8,602,580,000 | 5.06 |
| 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 | 44,824 | 188,707.92 | 8,458,644,100 | 191,600 | 8,588,278,400 | 5.06 |
| 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 46,388 | 184,875.35 | 8,575,998,179 | 178,100 | 8,261,702,800 | 4.86 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 | 22,678 | 352,014.39 | 7,982,982,556 | 353,500 | 8,016,673,000 | 4.72 |
| 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 | 20,467 | 328,031.07 | 6,713,812,065 | 327,500 | 6,702,942,500 | 3.95 |
| 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 | 28,582 | 211,811.01 | 6,053,982,351 | 213,800 | 6,110,831,600 | 3.60 |
| 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 13,625 | 365,990.96 | 4,986,626,836 | 370,000 | 5,041,250,000 | 2.97 |
| 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 30,678 | 161,604.27 | 4,957,695,933 | 160,700 | 4,929,954,600 | 2.90 |
| 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 | 20,277 | 200,232.64 | 4,060,117,395 | 211,900 | 4,296,696,300 | 2.53 |
| 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 8,931 | 446,987.99 | 3,992,049,748 | 435,000 | 3,884,985,000 | 2.29 |
| 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 | 42,191 | 92,496.99 | 3,902,540,764 | 92,000 | 3,881,572,000 | 2.28 |
| 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 7,188 | 507,047.49 | 3,644,657,379 | 526,000 | 3,780,888,000 | 2.23 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 4,437 | 823,833.34 | 3,655,348,549 | 783,000 | 3,474,171,000 | 2.05 |
| 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 | 17,352 | 180,513.91 | 3,132,277,424 | 187,600 | 3,255,235,200 | 1.92 |
| 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 4,944 | 649,909.66 | 3,213,153,382 | 641,000 | 3,169,104,000 | 1.87 |
| 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 9,373 | 323,024.29 | 3,027,706,698 | 334,000 | 3,130,582,000 | 1.84 |
| 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 46,212 | 68,902.69 | 3,184,131,137 | 66,600 | 3,077,719,200 | 1.81 |
| 日本 | 投資証券 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 5,007 | 581,018.98 | 2,909,162,051 | 592,000 | 2,964,144,000 | 1.74 |
| 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 | 16,850 | 166,097.9 | 2,798,749,675 | 166,600 | 2,807,210,000 | 1.65 |
| 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 | 59,980 | 45,943.25 | 2,755,676,512 | 42,800 | 2,567,144,000 | 1.51 |
| 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 | 4,760 | 521,036.95 | 2,480,135,898 | 519,000 | 2,470,440,000 | 1.45 |
| 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 | 14,550 | 159,410.65 | 2,319,424,980 | 164,500 | 2,393,475,000 | 1.41 |
| 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 9,777 | 234,111.25 | 2,288,905,716 | 240,100 | 2,347,457,700 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 | 3,033 | 791,951.49 | 2,401,988,869 | 773,000 | 2,344,509,000 | 1.38 |
| 日本 | 投資証券 | 大和証券リビング投資法人 | 18,732 | 119,602.05 | 2,240,385,711 | 120,800 | 2,262,825,600 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 6,449 | 355,463.99 | 2,292,387,297 | 350,000 | 2,257,150,000 | 1.33 |
| 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 | 11,891 | 184,905.21 | 2,198,707,904 | 187,100 | 2,224,806,100 | 1.31 |
| 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 | 4,659 | 463,467.36 | 2,159,294,439 | 456,500 | 2,126,833,500 | 1.25 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 令和 3年 6月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.02 |
| 合計 | 98.02 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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