有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年9月27日-平成30年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 120,993.9 | 9,987.95 | 1,208,481,033 | 8,922.22 | 1,079,534,203 | 84.61 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 18,183.16 | 10,003.76 | 181,900,000 | 9,873.29 | 179,527,631 | 14.07 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 439,556 | 1.0010 | 440,000 | 1.0005 | 439,775 | 0.03 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2018年 4月27日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.68 |
| 親投資信託受益証券 | 0.03 |
| 合計 | 98.71 |
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