有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/03/28-2023/09/26)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
イ 主要投資銘柄

2023年10月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	71,425	10,470.94	747,883,684	8,498.10	606,974,200	98.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	439,556	1.0010	440,000	0.9968	438,149	0.07

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2023年10月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.61
親投資信託受益証券	0.07
合 計	98.68