- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月27日-令和1年9月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2019年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 106,864.64 | 9,987.95 | 1,067,358,731 | 8,295.53 | 886,498,868 | 78.39 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 24,605.17 | 9,888.16 | 243,300,000 | 9,309.09 | 229,051,751 | 20.26 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 439,556 | 1.0010 | 440,000 | 0.9996 | 439,380 | 0.04 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2019年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.65 |
| 親投資信託受益証券 | 0.04 |
| 合計 | 98.69 |
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