有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年9月28日-令和4年3月28日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
イ 主要投資銘柄

2022年4月28日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アイルランド	投資証券	ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス	74,649	10,607.92	791,874,585	9,043.41	675,085,193	98.65
日本	親投資信託受益証券	マネー・アカウント・マザーファンド	439,556	1.0010	440,000	0.9976	438,501	0.06

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2022年4月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.65
親投資信託受益証券	0.06
合 計	98.72