有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月29日-令和3年3月26日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03
| イ 主要投資銘柄 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 帳簿単価 (円) | 帳簿価額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 (円) | 投資 比率 (%) |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 57,484.20 | 9,987.95 | 574,149,375 | 8,094.03 | 465,278,887 | 62.18 |
| アイルランド | 投資証券 | ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス | 29,562.29 | 9,650.80 | 285,300,000 | 9,222.90 | 272,650,099 | 36.44 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 439,556 | 1.0010 | 440,000 | 0.9983 | 438,808 | 0.06 |
| 以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。 |
| ロ 種類別の投資比率 |
| 2021年 4月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 98.61 |
| 親投資信託受益証券 | 0.06 |
| 合計 | 98.67 |
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