有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 5,150,414,665 | - | 0.9758 | - |
| 4月末日 | 5,118,725,325 | - | 0.9649 | - |
| 5月末日 | 5,235,290,159 | - | 0.9865 | - |
| 6月末日 | 5,340,976,259 | - | 1.0019 | - |
| 7月末日 | 5,259,196,552 | - | 0.9951 | - |
| 8月末日 | 5,306,190,895 | - | 1.0091 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 5,273,080,368 | 5,325,363,552 | 1.0086 | 1.0186 |
| 9月末日 | 5,156,398,512 | - | 0.9851 | - |
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