有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)
- 【提出】
- 2021/06/11 9:12
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- 【項目】
- 64項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2014年9月18日) | 5,273,080,368 | 5,325,363,552 | 1.0086 | 1.0186 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 4,599,153,441 | 4,665,501,294 | 1.0398 | 1.0548 |
| 第3計算期間末 (2015年9月18日) | 3,034,594,588 | 3,034,594,588 | 0.9554 | 0.9554 |
| 第4計算期間末 (2016年3月18日) | 2,411,698,743 | 2,411,698,743 | 0.9283 | 0.9283 |
| 第5計算期間末 (2016年9月20日) | 1,995,955,604 | 1,995,955,604 | 0.9368 | 0.9368 |
| 第6計算期間末 (2017年3月21日) | 1,949,225,801 | 1,974,228,824 | 1.0135 | 1.0265 |
| 第7計算期間末 (2017年9月19日) | 1,619,057,175 | 1,626,745,831 | 1.0529 | 1.0579 |
| 第8計算期間末 (2018年3月19日) | 1,129,666,137 | 1,149,854,959 | 1.1191 | 1.1391 |
| 第9計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,471,764 | 1,062,119,101 | 1.1377 | 1.1427 |
| 第10計算期間末 (2019年3月18日) | 856,916,440 | 856,916,440 | 1.0715 | 1.0715 |
| 第11計算期間末 (2019年9月18日) | 797,428,582 | 797,428,582 | 1.0985 | 1.0985 |
| 第12計算期間末 (2020年3月18日) | 531,028,798 | 531,028,798 | 0.8756 | 0.8756 |
| 2020年3月末日 | 544,282,389 | - | 0.9030 | - |
| 4月末日 | 601,186,636 | - | 0.9972 | - |
| 5月末日 | 609,379,906 | - | 1.0142 | - |
| 6月末日 | 606,781,688 | - | 1.0188 | - |
| 7月末日 | 617,717,375 | - | 1.0654 | - |
| 8月末日 | 651,788,196 | - | 1.1367 | - |
| 第13計算期間末 (2020年9月18日) | 619,213,045 | 630,681,934 | 1.0798 | 1.0998 |
| 9月末日 | 609,633,518 | - | 1.0614 | - |
| 10月末日 | 591,496,094 | - | 1.0429 | - |
| 11月末日 | 675,523,228 | - | 1.1953 | - |
| 12月末日 | 680,559,762 | - | 1.2419 | - |
| 2021年1月末日 | 675,544,440 | - | 1.2793 | - |
| 2月末日 | 693,551,276 | - | 1.3385 | - |
| 第14計算期間末 (2021年3月18日) | 612,371,367 | 675,186,219 | 1.2673 | 1.3973 |
| 3月末日 | 612,601,408 | - | 1.2616 | - |
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