- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年3月19日-令和1年9月18日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月18日) | 5,273,080,368 | 5,325,363,552 | 1.0086 | 1.0186 |
| 第2計算期間末 (2015年3月18日) | 4,599,153,441 | 4,665,501,294 | 1.0398 | 1.0548 |
| 第3計算期間末 (2015年9月18日) | 3,034,594,588 | 3,034,594,588 | 0.9554 | 0.9554 |
| 第4計算期間末 (2016年3月18日) | 2,411,698,743 | 2,411,698,743 | 0.9283 | 0.9283 |
| 第5計算期間末 (2016年9月20日) | 1,995,955,604 | 1,995,955,604 | 0.9368 | 0.9368 |
| 第6計算期間末 (2017年3月21日) | 1,949,225,801 | 1,974,228,824 | 1.0135 | 1.0265 |
| 第7計算期間末 (2017年9月19日) | 1,619,057,175 | 1,626,745,831 | 1.0529 | 1.0579 |
| 第8計算期間末 (2018年3月19日) | 1,129,666,137 | 1,149,854,959 | 1.1191 | 1.1391 |
| 第9計算期間末 (2018年9月18日) | 1,057,471,764 | 1,062,119,101 | 1.1377 | 1.1427 |
| 2018年9月末日 | 1,051,152,819 | - | 1.1434 | - |
| 10月末日 | 952,389,844 | - | 1.0593 | - |
| 11月末日 | 955,718,715 | - | 1.0737 | - |
| 12月末日 | 774,986,033 | - | 0.9413 | - |
| 2019年1月末日 | 846,743,755 | - | 1.0309 | - |
| 2月末日 | 858,011,581 | - | 1.0716 | - |
| 第10計算期間末 (2019年3月18日) | 856,916,440 | 856,916,440 | 1.0715 | 1.0715 |
| 3月末日 | 852,626,318 | - | 1.0674 | - |
| 4月末日 | 888,597,958 | - | 1.1362 | - |
| 5月末日 | 806,800,673 | - | 1.0436 | - |
| 6月末日 | 832,797,507 | - | 1.1019 | - |
| 7月末日 | 827,446,757 | - | 1.1231 | - |
| 8月末日 | 769,667,210 | - | 1.0582 | - |
| 第11計算期間末 (2019年9月18日) | 797,428,582 | 797,428,582 | 1.0985 | 1.0985 |
| 9月末日 | 784,410,243 | - | 1.0835 | - |
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