有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 5,273,080,368 | 5,325,363,552 | 1.0086 | 1.0186 |
| 平成26年9月末日 | 5,156,398,512 | - | 0.9851 | - |
| 10月末日 | 5,033,903,883 | - | 0.9793 | - |
| 11月末日 | 5,227,669,037 | - | 1.0269 | - |
| 12月末日 | 5,272,533,867 | - | 1.0425 | - |
| 平成27年1月末日 | 4,928,620,116 | - | 1.0175 | - |
| 2月末日 | 4,943,122,696 | - | 1.0545 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 4,599,153,441 | 4,665,501,294 | 1.0398 | 1.0548 |
| 3月末日 | 4,448,318,513 | - | 1.0479 | - |
| 4月末日 | 4,020,171,691 | - | 1.0263 | - |
| 5月末日 | 3,825,960,534 | - | 1.0296 | - |
| 6月末日 | 3,646,700,376 | - | 1.0089 | - |
| 7月末日 | 3,392,813,988 | - | 1.0128 | - |
| 8月末日 | 3,099,465,816 | - | 0.9493 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月18日) | 3,034,594,588 | 3,034,594,588 | 0.9554 | 0.9554 |
| 9月末日 | 2,846,686,029 | - | 0.9053 | - |
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