有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 5,273,080,368 | 5,325,363,552 | 1.0086 | 1.0186 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 4,599,153,441 | 4,665,501,294 | 1.0398 | 1.0548 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月18日) | 3,034,594,588 | 3,034,594,588 | 0.9554 | 0.9554 |
| 第4計算期間末 (平成28年3月18日) | 2,411,698,743 | 2,411,698,743 | 0.9283 | 0.9283 |
| 平成28年3月末日 | 2,416,977,403 | - | 0.9317 | - |
| 4月末日 | 2,378,087,818 | - | 0.9486 | - |
| 5月末日 | 2,252,076,048 | - | 0.9373 | - |
| 6月末日 | 2,096,622,007 | - | 0.9083 | - |
| 7月末日 | 2,124,532,896 | - | 0.9557 | - |
| 8月末日 | 2,065,239,225 | - | 0.9615 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,995,955,604 | 1,995,955,604 | 0.9368 | 0.9368 |
| 9月末日 | 1,991,331,680 | - | 0.9429 | - |
| 10月末日 | 1,957,569,453 | - | 0.9324 | - |
| 11月末日 | 2,093,081,887 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 2,046,106,743 | - | 1.0080 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,022,085,150 | - | 1.0169 | - |
| 2月末日 | 2,055,503,532 | - | 1.0494 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年3月21日) | 1,949,225,801 | 1,974,228,824 | 1.0135 | 1.0265 |
| 3月末日 | 1,904,539,039 | - | 1.0012 | - |
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