有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

【提出】: 2023/06/13 9:08
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【項目】: 68項目

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2014年9月18日)	5,273,080,368	5,325,363,552	1.0086	1.0186
第2計算期間末 (2015年3月18日)	4,599,153,441	4,665,501,294	1.0398	1.0548
第3計算期間末 (2015年9月18日)	3,034,594,588	3,034,594,588	0.9554	0.9554
第4計算期間末 (2016年3月18日)	2,411,698,743	2,411,698,743	0.9283	0.9283
第5計算期間末 (2016年9月20日)	1,995,955,604	1,995,955,604	0.9368	0.9368
第6計算期間末 (2017年3月21日)	1,949,225,801	1,974,228,824	1.0135	1.0265
第7計算期間末 (2017年9月19日)	1,619,057,175	1,626,745,831	1.0529	1.0579
第8計算期間末 (2018年3月19日)	1,129,666,137	1,149,854,959	1.1191	1.1391
第9計算期間末 (2018年9月18日)	1,057,471,764	1,062,119,101	1.1377	1.1427
第10計算期間末 (2019年3月18日)	856,916,440	856,916,440	1.0715	1.0715
第11計算期間末 (2019年9月18日)	797,428,582	797,428,582	1.0985	1.0985
第12計算期間末 (2020年3月18日)	531,028,798	531,028,798	0.8756	0.8756
第13計算期間末 (2020年9月18日)	619,213,045	630,681,934	1.0798	1.0998
第14計算期間末 (2021年3月18日)	612,371,367	675,186,219	1.2673	1.3973
第15計算期間末 (2021年9月21日)	546,120,216	603,618,200	1.2347	1.3647
第16計算期間末 (2022年3月18日)	518,934,080	518,934,080	1.2259	1.2259
2022年3月末日	539,224,821	-	1.2737	-
4月末日	502,466,554	-	1.1602	-
5月末日	490,725,033	-	1.1355	-
6月末日	450,397,670	-	1.0444	-
7月末日	470,883,397	-	1.0993	-
8月末日	456,791,268	-	1.0712	-
第17計算期間末 (2022年9月20日)	445,662,440	445,662,440	1.0532	1.0532
9月末日	420,365,040	-	0.9933	-
10月末日	446,516,952	-	1.0599	-
11月末日	441,735,450	-	1.0534	-
12月末日	424,852,769	-	1.0221	-
2023年1月末日	434,182,641	-	1.0459	-
2月末日	418,547,888	-	1.0417	-
第18計算期間末 (2023年3月20日)	410,533,603	410,533,603	1.0240	1.0240
3月末日	422,058,743	-	1.0526	-

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/21-2023/03/20)

開示資料

決算