- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月18日) | 5,273,080,368 | 5,325,363,552 | 1.0086 | 1.0186 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月18日) | 4,599,153,441 | 4,665,501,294 | 1.0398 | 1.0548 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月18日) | 3,034,594,588 | 3,034,594,588 | 0.9554 | 0.9554 |
| 第4計算期間末 (平成28年3月18日) | 2,411,698,743 | 2,411,698,743 | 0.9283 | 0.9283 |
| 第5計算期間末 (平成28年9月20日) | 1,995,955,604 | 1,995,955,604 | 0.9368 | 0.9368 |
| 平成28年9月末日 | 1,991,331,680 | - | 0.9429 | - |
| 10月末日 | 1,957,569,453 | - | 0.9324 | - |
| 11月末日 | 2,093,081,887 | - | 1.0002 | - |
| 12月末日 | 2,046,106,743 | - | 1.0080 | - |
| 平成29年1月末日 | 2,022,085,150 | - | 1.0169 | - |
| 2月末日 | 2,055,503,532 | - | 1.0494 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年3月21日) | 1,949,225,801 | 1,974,228,824 | 1.0135 | 1.0265 |
| 3月末日 | 1,904,539,039 | - | 1.0012 | - |
| 4月末日 | 1,848,016,898 | - | 1.0152 | - |
| 5月末日 | 1,782,498,978 | - | 1.0225 | - |
| 6月末日 | 1,747,759,606 | - | 1.0368 | - |
| 7月末日 | 1,664,590,719 | - | 1.0531 | - |
| 8月末日 | 1,629,071,006 | - | 1.0408 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年9月19日) | 1,619,057,175 | 1,626,745,831 | 1.0529 | 1.0579 |
| 9月末日 | 1,639,424,557 | - | 1.0712 | - |
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