- 有報資料
- 62項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月31日-平成26年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年3月末日 | 2,550,059,530 | - | 0.9999 | - |
| 4月末日 | 2,571,137,960 | - | 1.0082 | - |
| 5月末日 | 2,600,028,387 | - | 1.0277 | - |
| 6月末日 | 2,612,879,126 | - | 1.0328 | - |
| 7月末日 | 2,595,776,794 | - | 1.0280 | - |
| 8月末日 | 2,625,381,766 | - | 1.0398 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 2,549,657,253 | 2,577,316,762 | 1.0140 | 1.0250 |
| 9月末日 | 2,548,261,127 | - | 1.0134 | - |
| 10月末日 | 2,001,689,089 | - | 1.0255 | - |
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