有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月23日-平成27年3月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成26年4月末日 | 2,571,137,960 | - | 1.0082 | - |
| 5月末日 | 2,600,028,387 | - | 1.0277 | - |
| 6月末日 | 2,612,879,126 | - | 1.0328 | - |
| 7月末日 | 2,595,776,794 | - | 1.0280 | - |
| 8月末日 | 2,625,381,766 | - | 1.0398 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 2,549,657,253 | 2,577,316,762 | 1.0140 | 1.0250 |
| 9月末日 | 2,548,261,127 | - | 1.0134 | - |
| 10月末日 | 2,001,689,089 | - | 1.0255 | - |
| 11月末日 | 2,003,060,346 | - | 1.0293 | - |
| 12月末日 | 1,967,209,832 | - | 1.0240 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,950,401,574 | - | 1.0322 | - |
| 2月末日 | 1,968,718,540 | - | 1.0419 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,880,255,377 | 1,909,642,423 | 1.0237 | 1.0397 |
| 3月末日 | 1,873,018,851 | - | 1.0236 | - |
| 4月末日 | 1,863,489,227 | - | 1.0195 | - |
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