- 有報資料
- 64項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月23日-平成29年9月22日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 2,549,657,253 | 2,577,316,762 | 1.0140 | 1.0250 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,880,255,377 | 1,909,642,423 | 1.0237 | 1.0397 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,681,913,664 | 1,698,817,116 | 0.9950 | 1.0050 |
| 第4計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,461,148,899 | 1,475,896,778 | 0.9908 | 1.0008 |
| 第5計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,302,847,959 | 1,318,392,790 | 1.0057 | 1.0177 |
| 平成28年10月末日 | 1,263,884,248 | - | 0.9987 | - |
| 11月末日 | 1,229,949,984 | - | 0.9796 | - |
| 12月末日 | 1,215,102,252 | - | 0.9771 | - |
| 平成29年1月末日 | 1,193,561,740 | - | 0.9783 | - |
| 2月末日 | 1,193,217,099 | - | 0.9844 | - |
| 第6計算期間末 (平成29年3月22日) | 1,173,547,180 | 1,185,623,087 | 0.9718 | 0.9818 |
| 3月末日 | 1,170,072,247 | - | 0.9724 | - |
| 4月末日 | 1,174,343,471 | - | 0.9794 | - |
| 5月末日 | 1,097,288,540 | - | 0.9864 | - |
| 6月末日 | 1,091,043,097 | - | 0.9869 | - |
| 7月末日 | 1,054,533,490 | - | 0.9914 | - |
| 8月末日 | 1,001,473,107 | - | 0.9929 | - |
| 第7計算期間末 (平成29年9月22日) | 960,160,347 | 969,967,002 | 0.9791 | 0.9891 |
| 9月末日 | 956,536,674 | - | 0.9804 | - |
| 10月末日 | 949,684,548 | - | 0.9834 | - |
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