有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年3月23日-平成30年9月25日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (2014年9月22日) | 2,549,657,253 | 2,577,316,762 | 1.0140 | 1.0250 |
| 第2計算期間末 (2015年3月23日) | 1,880,255,377 | 1,909,642,423 | 1.0237 | 1.0397 |
| 第3計算期間末 (2015年9月24日) | 1,681,913,664 | 1,698,817,116 | 0.9950 | 1.0050 |
| 第4計算期間末 (2016年3月22日) | 1,461,148,899 | 1,475,896,778 | 0.9908 | 1.0008 |
| 第5計算期間末 (2016年9月23日) | 1,302,847,959 | 1,318,392,790 | 1.0057 | 1.0177 |
| 第6計算期間末 (2017年3月22日) | 1,173,547,180 | 1,185,623,087 | 0.9718 | 0.9818 |
| 第7計算期間末 (2017年9月22日) | 960,160,347 | 969,967,002 | 0.9791 | 0.9891 |
| 2017年10月末日 | 949,684,548 | - | 0.9834 | - |
| 11月末日 | 941,041,149 | - | 0.9800 | - |
| 12月末日 | 929,353,450 | - | 0.9786 | - |
| 2018年1月末日 | 910,555,348 | - | 0.9691 | - |
| 2月末日 | 895,531,077 | - | 0.9588 | - |
| 第8計算期間末 (2018年3月22日) | 872,938,054 | 882,194,372 | 0.9431 | 0.9531 |
| 3月末日 | 867,835,116 | - | 0.9467 | - |
| 4月末日 | 853,738,457 | - | 0.9374 | - |
| 5月末日 | 854,593,999 | - | 0.9394 | - |
| 6月末日 | 818,332,374 | - | 0.9344 | - |
| 7月末日 | 718,591,116 | - | 0.9342 | - |
| 8月末日 | 714,033,389 | - | 0.9383 | - |
| 第9計算期間末 (2018年9月25日) | 657,177,684 | 664,300,524 | 0.9226 | 0.9326 |
| 9月末日 | 658,280,759 | - | 0.9242 | - |
| 10月末日 | 629,355,299 | - | 0.9161 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
