有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 2,549,657,253 | 2,577,316,762 | 1.0140 | 1.0250 |
| 平成26年10月末日 | 2,001,689,089 | - | 1.0255 | - |
| 11月末日 | 2,003,060,346 | - | 1.0293 | - |
| 12月末日 | 1,967,209,832 | - | 1.0240 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,950,401,574 | - | 1.0322 | - |
| 2月末日 | 1,968,718,540 | - | 1.0419 | - |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,880,255,377 | 1,909,642,423 | 1.0237 | 1.0397 |
| 3月末日 | 1,873,018,851 | - | 1.0236 | - |
| 4月末日 | 1,863,489,227 | - | 1.0195 | - |
| 5月末日 | 1,852,088,441 | - | 1.0144 | - |
| 6月末日 | 1,799,230,894 | - | 0.9989 | - |
| 7月末日 | 1,755,673,303 | - | 0.9997 | - |
| 8月末日 | 1,725,749,996 | - | 0.9991 | - |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,681,913,664 | 1,698,817,116 | 0.9950 | 1.0050 |
| 9月末日 | 1,672,059,203 | - | 0.9892 | - |
| 10月末日 | 1,650,590,435 | - | 0.9929 | - |
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