有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月23日-平成28年9月23日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 (平成26年9月22日) | 2,549,657,253 | 2,577,316,762 | 1.0140 | 1.0250 |
| 第2計算期間末 (平成27年3月23日) | 1,880,255,377 | 1,909,642,423 | 1.0237 | 1.0397 |
| 第3計算期間末 (平成27年9月24日) | 1,681,913,664 | 1,698,817,116 | 0.9950 | 1.0050 |
| 平成27年10月末日 | 1,650,590,435 | - | 0.9929 | - |
| 11月末日 | 1,629,088,208 | - | 0.9919 | - |
| 12月末日 | 1,589,251,092 | - | 0.9856 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,577,551,290 | - | 0.9919 | - |
| 2月末日 | 1,543,124,217 | - | 0.9939 | - |
| 第4計算期間末 (平成28年3月22日) | 1,461,148,899 | 1,475,896,778 | 0.9908 | 1.0008 |
| 3月末日 | 1,458,908,465 | - | 0.9960 | - |
| 4月末日 | 1,453,514,413 | - | 1.0015 | - |
| 5月末日 | 1,452,569,594 | - | 1.0034 | - |
| 6月末日 | 1,451,435,362 | - | 1.0110 | - |
| 7月末日 | 1,357,302,080 | - | 1.0180 | - |
| 8月末日 | 1,331,254,899 | - | 1.0214 | - |
| 第5計算期間末 (平成28年9月23日) | 1,302,847,959 | 1,318,392,790 | 1.0057 | 1.0177 |
| 9月末日 | 1,296,150,814 | - | 1.0079 | - |
| 10月末日 | 1,263,884,248 | - | 0.9987 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
