有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月25日-平成26年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル総合債券マザーファンド	親投資信託受益証券	251,081,032	1.0669	1.0700	-	98.97%
	日本			267,903,461	268,656,704	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.97%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

					平成26年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 0.25 02/29/16	国債証券	53,083,250	99.93	99.94	0.250000	16.13%
	アメリカ			53,046,741	53,051,930	2016/2/29
2	ITALY BTPS 2.5 05/01/19	国債証券	27,774,000	105.67	106.60	2.500000	9.00%
	イタリア			29,350,146	29,607,084	2019/5/1
3	IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	25,135,470	104.11	114.76	3.400000	8.77%
	アイルランド			26,169,851	28,846,722	2024/3/18
4	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	24,626,250	103.35	108.67	3.625000	8.14%
	アメリカ			25,452,887	26,763,562	2044/2/15
5	SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	13,887,000	119.11	122.97	4.800000	5.19%
	スペイン			16,541,638	17,077,538	2024/1/31
6	US T N/B 1.5 02/28/19	国債証券	16,417,500	99.19	99.32	1.500000	4.96%
	アメリカ			16,285,494	16,307,174	2019/2/28
7	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	15,323,000	98.84	99.21	2.000000	4.62%
	アメリカ			15,145,648	15,203,174	2021/2/28
8	338回 利付国庫債券(2年)	国債証券	13,000,000	100.03	100.04	0.100000	3.95%
	日本			13,004,607	13,005,590	2016/3/15
9	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	10,945,000	100.63	102.49	2.750000	3.41%
	アメリカ			11,014,764	11,217,749	2024/2/15
10	CATERPILLAR INC 1.5 06/26/17	社債券	10,945,000	100.98	100.70	1.500000	3.35%
	アメリカ			11,052,808	11,022,381	2017/6/26
11	JPMORGAN CHASE & CO 1.35 02/15/17	社債券	10,945,000	100.35	99.78	1.350000	3.32%
	アメリカ			10,983,416	10,921,906	2017/2/15
12	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	10,664,400	96.41	99.41	2.250000	3.22%
	イギリス			10,282,292	10,601,799	2023/9/7
13	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	8,100,000	102.26	105.26	1.600000	2.59%
	日本			8,283,653	8,526,060	2033/12/20
14	MEXICAN BONDS 6.5 06/10/21	国債証券	8,120,000	106.96	104.26	6.500000	2.57%
	メキシコ			8,685,284	8,466,399	2021/6/10
15	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	5,554,800	132.23	139.58	4.250000	2.36%
	ベルギー			7,345,417	7,753,445	2041/3/28
16	SPAIN 2.75 04/30/19	国債証券	6,943,500	107.23	108.35	2.750000	2.29%
	スペイン			7,446,139	7,523,976	2019/4/30
17	289回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,250,000	105.09	104.52	1.500000	1.99%
	日本			6,568,425	6,532,625	2017/12/20
18	UK TREASURY 1.75 07/22/19	国債証券	4,621,240	99.01	99.80	1.750000	1.40%
	イギリス			4,575,628	4,612,228	2019/7/22
19	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	4,500,000	100.52	102.10	1.700000	1.40%
	日本			4,523,800	4,594,680	2044/3/20
20	MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27	国債証券	4,060,000	113.98	108.75	7.500000	1.34%
	メキシコ			4,627,818	4,415,331	2027/6/3
21	314回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,150,000	105.18	105.54	1.100000	1.33%
	日本			4,365,128	4,379,910	2021/3/20
22	330回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,200,000	102.10	103.19	0.800000	1.32%
	日本			4,288,299	4,334,148	2023/9/20
23	UK TREASURY 2.0 01/22/16	国債証券	3,554,800	102.27	101.71	2.000000	1.10%
	イギリス			3,635,600	3,615,942	2016/1/22
24	323回 利付国庫債券(2年)	国債証券	2,700,000	100.02	100.01	0.100000	0.82%
	日本			2,700,542	2,700,324	2014/12/15
25	291回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,150,000	104.46	104.14	1.300000	0.68%
	日本			2,245,957	2,239,031	2018/3/20
26	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	100.39	100.97	0.600000	0.61%
	日本			2,007,880	2,019,460	2024/6/20
27	315回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,400,000	105.93	106.30	1.200000	0.45%
	日本			1,483,042	1,488,326	2021/6/20
28	319回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,350,000	105.09	105.76	1.100000	0.43%
	日本			1,418,742	1,427,787	2021/12/20
29	325回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,300,000	102.40	103.44	0.800000	0.41%
	日本			1,331,228	1,344,811	2022/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	90.48%
社債券	6.67%
合計	97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。