有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年9月24日-平成29年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル総合債券マザーファンド	親投資信託受益証券	98,058,725	1.0616	1.0646	-	117.26%
	日本			104,108,948	104,393,318	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	117.26%
合計	117.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

					平成29年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	25,803,700	100.88	100.78	2.000000	12.96%
	アメリカ			26,033,352	26,005,226	2021/2/28
2	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	16,770,600	113.88	114.26	2.000000	9.55%
	ドイツ			19,098,862	19,162,758	2023/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	13,687,180	111.55	111.29	3.625000	7.59%
	アメリカ			15,268,596	15,233,283	2044/2/15
4	JPMORGAN CHASE & CO 4.95 03/25/20	社債券	11,219,000	107.89	107.92	4.950000	6.04%
	アメリカ			12,104,852	12,108,666	2020/3/25
5	CATERPILLAR INC 1.5 06/26/17	社債券	11,219,000	100.02	100.02	1.500000	5.59%
	アメリカ			11,221,355	11,221,916	2017/6/26
6	17回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	10,000,000	100.48	100.44	0.257000	5.01%
	日本			10,048,500	10,044,900	2018/11/9
7	FRANCE OAT 0.5 11/25/19	国債証券	8,025,930	102.20	102.27	0.500000	4.09%
	フランス			8,203,303	8,208,519	2019/11/25
8	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	8,414,250	92.53	92.35	1.500000	3.87%
	アメリカ			7,786,462	7,771,317	2026/8/15
9	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	5,603,200	130.50	131.44	3.250000	3.67%
	イギリス			7,312,176	7,365,406	2044/1/22
10	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	3,593,700	152.03	152.98	4.250000	2.74%
	ベルギー			5,463,645	5,498,001	2041/3/28
11	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,250,000	101.12	100.95	0.100000	2.64%
	日本			5,309,220	5,299,980	2020/12/20
12	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	4,824,170	103.51	103.32	2.750000	2.48%
	アメリカ			4,993,739	4,984,718	2024/2/15
13	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	4,791,600	97.85	98.62	0.500000	2.36%
	フランス			4,688,772	4,725,523	2025/5/25
14	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,900,000	104.83	104.66	0.600000	2.03%
	日本			4,088,448	4,081,974	2024/6/20
15	ITALY BTPS 2.5 05/01/19	国債証券	3,713,490	104.84	104.90	2.500000	1.94%
	イタリア			3,893,594	3,895,785	2019/5/1
16	US T N/B 1.125 04/30/20	国債証券	3,365,700	98.68	98.66	1.125000	1.66%
	アメリカ			3,321,508	3,320,734	2020/4/30
17	US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	3,029,130	97.22	96.93	2.875000	1.46%
	アメリカ			2,945,101	2,936,347	2046/11/15
18	SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	1,796,850	125.03	125.38	4.800000	1.12%
	スペイン			2,246,709	2,253,070	2024/1/31
19	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,500,000	118.63	118.61	1.600000	0.89%
	日本			1,779,525	1,779,180	2033/12/20
20	CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	1,681,000	100.88	101.16	1.500000	0.85%
	カナダ			1,695,826	1,700,583	2023/6/1
21	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,600,000	100.73	100.59	0.100000	0.80%
	日本			1,611,750	1,609,536	2026/6/20
22	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,600,000	92.62	92.79	0.200000	0.74%
	日本			1,481,950	1,484,640	2036/6/20
23	SPAIN 2.75 04/30/19	国債証券	1,197,900	106.23	106.16	2.750000	0.63%
	スペイン			1,272,565	1,271,726	2019/4/30
24	50回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,200,000	99.64	99.53	0.800000	0.60%
	日本			1,195,776	1,194,372	2046/3/20
25	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,050,000	111.67	111.75	1.200000	0.58%
	日本			1,172,587	1,173,406	2034/12/20
26	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	1,121,900	99.15	98.96	2.250000	0.55%
	アメリカ			1,112,431	1,110,321	2025/11/15
27	321回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	105.77	105.53	1.000000	0.53%
	日本			1,057,710	1,055,340	2022/3/20
28	110回 利付国庫債券(20年)	国債証券	850,000	123.09	122.90	2.100000	0.52%
	日本			1,046,307	1,044,718	2029/3/20
29	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	840,500	123.39	123.76	3.500000	0.52%
	カナダ			1,037,134	1,040,244	2045/12/1
30	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	103.48	103.29	0.400000	0.51%
	日本			1,034,810	1,032,970	2025/9/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	69.02%
特殊債券	5.01%
社債券	11.63%
合計	85.66%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。