有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年3月24日-平成29年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル総合債券マザーファンド	親投資信託受益証券	65,260,427	1.1182	1.1123	-	98.97%
	日本			72,980,735	72,589,172	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.97%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

					平成29年9月29日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	25,927,900	100.88	101.09	2.000000	15.69%
	アメリカ			26,158,658	26,211,291	2021/2/28
2	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	16,340,550	113.88	112.61	2.000000	11.02%
	ドイツ			18,609,108	18,402,237	2023/8/15
3	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	13,189,410	111.55	114.70	3.625000	9.06%
	アメリカ			14,713,314	15,128,648	2044/2/15
4	US T N/B 1.125 04/30/20	国債証券	12,963,950	99.08	98.98	1.125000	7.68%
	アメリカ			12,844,871	12,832,236	2020/4/30
5	379回 利付国庫債券(2年)	国債証券	11,000,000	100.50	100.43	0.100000	6.61%
	日本			11,055,360	11,047,300	2019/8/15
6	US T N/B 0.75 02/28/18	国債証券	9,243,860	99.70	99.83	0.750000	5.52%
	アメリカ			9,217,052	9,228,977	2018/2/28
7	US T N/B 1.5 08/15/26	国債証券	8,454,750	92.53	93.77	1.500000	4.75%
	アメリカ			7,823,941	7,928,272	2026/8/15
8	FRANCE OAT 0.5 11/25/19	国債証券	6,509,650	102.20	102.24	0.500000	3.98%
	フランス			6,653,513	6,655,791	2019/11/25
9	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	4,995,210	130.49	126.16	3.250000	3.77%
	イギリス			6,518,749	6,302,456	2044/1/22
10	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	3,985,500	152.03	152.83	4.250000	3.65%
	ベルギー			6,059,315	6,091,278	2041/3/28
11	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	5,314,000	97.85	100.87	0.500000	3.21%
	フランス			5,199,961	5,360,338	2025/5/25
12	ITALY BTPS 2.5 05/01/19	国債証券	4,118,350	104.84	104.33	2.500000	2.57%
	イタリア			4,318,089	4,296,798	2019/5/1
13	US T N/B 2.875 11/15/46	国債証券	3,043,710	97.22	100.17	2.875000	1.83%
	アメリカ			2,959,277	3,049,158	2046/11/15
14	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,500,000	104.83	104.30	0.600000	1.56%
	日本			2,620,786	2,607,675	2024/6/20
15	SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	1,992,750	125.03	125.30	4.800000	1.49%
	スペイン			2,491,654	2,497,115	2024/1/31
16	348回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,000,000	100.41	100.39	0.100000	1.20%
	日本			2,008,320	2,007,920	2027/9/20
17	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,500,000	118.63	119.27	1.600000	1.07%
	日本			1,779,525	1,789,050	2033/12/20
18	CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	1,813,800	100.88	98.10	1.500000	1.07%
	カナダ			1,829,797	1,779,392	2023/6/1
19	AUSTRALIAN 2.75 11/21/27	国債証券	1,769,400	101.03	98.89	2.750000	1.05%
	オーストラリア			1,787,642	1,749,795	2027/11/21
20	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	1,578,220	103.51	104.03	2.750000	0.98%
	アメリカ			1,633,694	1,641,964	2024/2/15
21	SPAIN 2.75 04/30/19	国債証券	1,328,500	106.23	104.86	2.750000	0.83%
	スペイン			1,411,305	1,393,197	2019/4/30
22	37回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,000,000	127.32	126.17	1.900000	0.76%
	日本			1,273,230	1,261,710	2042/9/20
23	CANADA 0.75 09/01/20	国債証券	1,269,660	99.06	97.58	0.750000	0.74%
	カナダ			1,257,852	1,239,023	2020/9/1
24	346回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,200,000	100.57	100.56	0.100000	0.72%
	日本			1,206,920	1,206,780	2027/3/20
25	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,050,000	111.67	112.70	1.200000	0.71%
	日本			1,172,587	1,183,371	2034/12/20
26	160回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,100,000	102.49	102.72	0.700000	0.68%
	日本			1,127,480	1,129,997	2037/3/20
27	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	1,127,300	99.15	100.15	2.250000	0.68%
	アメリカ			1,117,785	1,129,058	2025/11/15
28	CANADA 3.5 12/01/45	国債証券	906,900	123.39	119.81	3.500000	0.65%
	カナダ			1,119,069	1,086,629	2045/12/1
29	110回 利付国庫債券(20年)	国債証券	850,000	123.09	122.38	2.100000	0.62%
	日本			1,046,307	1,040,255	2029/3/20
30	161回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,000,000	99.55	100.62	0.600000	0.60%
	日本			995,560	1,006,200	2037/6/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成29年9月29日現在
種類	投資比率
国債証券	96.49%
合計	96.49%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。