有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成27年9月24日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル総合債券マザーファンド	親投資信託受益証券	134,745,930	1.1345	1.1371	-	99.03%
	日本			152,873,829	153,219,597	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.03%
合計	99.03%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

					平成27年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	27,590,800	102.30	102.53	2.000000	10.34%
	アメリカ			28,225,490	28,289,123	2021/2/28
2	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	24,294,600	112.37	113.19	2.000000	10.05%
	ドイツ			27,300,233	27,500,758	2023/8/15
3	US T N/B 1.125 04/30/20	国債証券	21,592,800	97.72	99.14	1.125000	7.82%
	アメリカ			21,102,558	21,408,829	2020/4/30
4	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	15,594,800	123.28	115.58	3.625000	6.59%
	アメリカ			19,225,425	18,025,249	2044/2/15
5	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	14,155,280	107.08	106.34	2.750000	5.50%
	アメリカ			15,158,375	15,053,149	2024/2/15
6	CATERPILLAR INC 1.5 06/26/17	社債券	11,996,000	101.13	100.63	1.500000	4.41%
	アメリカ			12,131,794	12,071,694	2017/6/26
7	JPMORGAN CHASE & CO 1.35 02/15/17	社債券	11,996,000	100.27	100.13	1.350000	4.39%
	アメリカ			12,029,348	12,012,434	2017/2/15
8	FRANCE OAT 0.5 11/25/19	国債証券	10,797,600	102.35	101.78	0.500000	4.02%
	フランス			11,051,883	10,990,337	2019/11/25
9	US T N/B 0.25 02/29/16	国債証券	10,796,400	99.96	100.05	0.250000	3.95%
	アメリカ			10,792,945	10,802,661	2016/2/29
10	291回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,450,000	103.59	103.17	1.300000	2.43%
	日本			6,681,683	6,654,852	2018/3/20
11	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	6,748,500	92.47	96.22	0.500000	2.37%
	フランス			6,240,540	6,493,609	2025/5/25
12	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,150,000	102.89	103.07	0.600000	2.32%
	日本			6,328,340	6,338,989	2024/6/20
13	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	5,455,800	117.74	116.12	3.250000	2.31%
	イギリス			6,423,840	6,335,820	2044/1/22
14	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	4,049,100	177.31	151.39	4.250000	2.24%
	ベルギー			7,179,823	6,130,215	2041/3/28
15	338回 利付国庫債券(2年)	国債証券	6,050,000	100.08	100.04	0.100000	2.21%
	日本			6,055,258	6,052,541	2016/3/15
16	ITALY BTPS 2.5 05/01/19	国債証券	5,398,800	108.25	107.15	2.500000	2.11%
	イタリア			5,844,470	5,784,976	2019/5/1
17	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,450,000	101.36	102.15	1.200000	1.66%
	日本			4,510,781	4,545,808	2034/12/20
18	SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	3,374,250	126.00	123.71	4.800000	1.53%
	スペイン			4,251,622	4,174,453	2024/1/31
19	CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	3,841,620	103.14	102.13	1.500000	1.43%
	カナダ			3,962,362	3,923,523	2023/6/1
20	UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	3,637,200	100.30	102.23	2.000000	1.36%
	イギリス			3,648,220	3,718,636	2025/9/7
21	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,600,000	108.84	107.86	1.700000	1.02%
	日本			2,829,849	2,804,412	2044/3/20
22	302回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,550,000	105.70	105.08	1.400000	0.98%
	日本			2,695,579	2,679,616	2019/6/20
23	SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	1,349,700	134.85	140.92	5.150000	0.69%
	スペイン			1,820,205	1,902,037	2044/10/31
24	335回 利付国庫債券(2年)	国債証券	1,700,000	100.06	100.01	0.100000	0.62%
	日本			1,701,020	1,700,323	2015/12/15
25	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,500,000	109.99	110.09	1.600000	0.60%
	日本			1,649,850	1,651,395	2033/12/20
26	SPAIN 2.75 04/30/19	国債証券	1,349,700	109.48	107.72	2.750000	0.53%
	スペイン			1,477,773	1,453,923	2019/4/30
27	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	1,273,020	106.33	105.16	2.250000	0.49%
	イギリス			1,353,716	1,338,835	2023/9/7
28	321回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	106.31	105.88	1.000000	0.39%
	日本			1,063,170	1,058,810	2022/3/20
29	340回 利付国庫債券(10年)	国債証券	1,000,000	100.38	100.52	0.400000	0.37%
	日本			1,003,850	1,005,290	2025/9/20
30	103回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,000,000	100.43	100.43	0.300000	0.37%
	日本			1,004,370	1,004,310	2017/3/20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	76.51%
社債券	8.80%
合計	85.31%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。