有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年3月24日-平成28年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル総合債券マザーファンド	親投資信託受益証券	106,842,520	1.0256	1.0287	-	99.04%
	日本			109,588,372	109,908,900	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.04%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

					平成28年9月30日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	21,538,400	115.76	117.39	2.000000	11.61%
	ドイツ			24,933,928	25,284,573	2023/8/15
2	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	23,257,600	102.64	103.90	2.000000	11.10%
	アメリカ			23,873,461	24,166,041	2021/2/28
3	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	12,336,640	119.20	128.81	3.625000	7.30%
	アメリカ			14,705,644	15,891,072	2044/2/15
4	US T N/B 1.125 04/30/20	国債証券	14,156,800	99.25	100.57	1.125000	6.54%
	アメリカ			14,050,624	14,238,626	2020/4/30
5	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	11,932,160	106.89	109.48	2.750000	6.00%
	アメリカ			12,755,240	13,063,806	2024/2/15
6	CATERPILLAR INC 1.5 06/26/17	社債券	10,112,000	100.39	100.36	1.500000	4.66%
	アメリカ			10,152,346	10,149,313	2017/6/26
7	JPMORGAN CHASE & CO 1.35 02/15/17	社債券	10,112,000	100.16	100.09	1.350000	4.65%
	アメリカ			10,129,089	10,121,808	2017/2/15
8	17回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	10,000,000	100.66	100.66	0.257000	4.62%
	日本			10,066,600	10,066,900	2018/11/9
9	FRANCE OAT 0.5 11/25/19	国債証券	9,068,800	102.83	103.39	0.500000	4.31%
	フランス			9,325,900	9,376,685	2019/11/25
10	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	3,400,800	161.45	176.16	4.250000	2.75%
	ベルギー			5,490,795	5,990,883	2041/3/28
11	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	5,668,000	100.95	104.58	0.500000	2.72%
	フランス			5,721,902	5,927,934	2025/5/25
12	ITALY BTPS 2.5 05/01/19	国債証券	5,214,560	107.45	106.43	2.500000	2.55%
	イタリア			5,603,149	5,550,221	2019/5/1
13	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	5,150,000	106.56	106.26	0.600000	2.51%
	日本			5,488,200	5,472,596	2024/6/20
14	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	5,350,000	101.59	101.53	0.100000	2.50%
	日本			5,435,244	5,431,962	2020/12/20
15	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3,668,000	119.23	141.03	3.250000	2.38%
	イギリス			4,373,723	5,173,347	2044/1/22
16	SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	2,834,000	127.31	130.85	4.800000	1.70%
	スペイン			3,608,248	3,708,430	2024/1/31
17	343回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,600,000	102.90	101.96	0.100000	1.69%
	日本			3,704,606	3,670,560	2026/6/20
18	CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	3,072,400	102.83	105.01	1.500000	1.48%
	カナダ			3,159,410	3,226,542	2023/6/1
19	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,750,000	116.95	116.34	1.200000	1.47%
	日本			3,216,185	3,199,460	2034/12/20
20	157回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,900,000	98.95	97.14	0.200000	1.29%
	日本			2,869,749	2,817,176	2036/6/20
21	291回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,600,000	102.70	102.37	1.300000	1.22%
	日本			2,670,237	2,661,852	2018/3/20
22	SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	1,473,680	150.65	168.90	5.150000	1.14%
	スペイン			2,220,231	2,489,148	2044/10/31
23	302回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,250,000	105.33	104.60	1.400000	1.08%
	日本			2,369,942	2,353,522	2019/6/20
24	124回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,850,000	101.43	101.38	0.100000	0.86%
	日本			1,876,529	1,875,641	2020/6/20
25	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,500,000	123.77	123.08	1.600000	0.85%
	日本			1,856,580	1,846,320	2033/12/20
26	48回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,400,000	125.96	125.95	1.400000	0.81%
	日本			1,763,458	1,763,356	2045/9/20
27	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,050,000	132.55	132.81	1.700000	0.64%
	日本			1,391,793	1,394,599	2044/3/20
28	SPAIN 2.75 04/30/19	国債証券	1,133,600	107.99	107.41	2.750000	0.56%
	スペイン			1,224,208	1,217,633	2019/4/30
29	50回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,100,000	112.72	109.67	0.800000	0.55%
	日本			1,239,979	1,206,403	2046/3/20
30	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	1,011,200	102.67	105.99	2.250000	0.49%
	アメリカ			1,038,290	1,071,791	2025/11/15

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年9月30日現在
種類	投資比率
国債証券	80.02%
特殊債券	4.62%
社債券	9.31%
合計	93.95%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。