有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年9月25日-平成28年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル総合債券マザーファンド	親投資信託受益証券	121,198,845	1.0953	1.1065	-	98.97%
	日本			132,761,214	134,106,521	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.97%
合計	98.97%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

					平成28年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	DEUTSCHLAND 2.0 08/15/23	国債証券	24,263,000	115.76	116.01	2.000000	10.83%
	ドイツ			28,088,061	28,149,932	2023/8/15
2	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	27,043,200	102.64	103.42	2.000000	10.76%
	アメリカ			27,759,303	27,968,347	2021/2/28
3	US T N/B 1.125 04/30/20	国債証券	21,409,200	99.25	99.97	1.125000	8.24%
	アメリカ			21,248,631	21,404,061	2020/4/30
4	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	14,648,400	119.20	120.54	3.625000	6.79%
	アメリカ			17,461,332	17,658,060	2044/2/15
5	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	13,296,240	106.89	107.92	2.750000	5.52%
	アメリカ			14,213,414	14,349,435	2024/2/15
6	CATERPILLAR INC 1.5 06/26/17	社債券	11,268,000	100.39	100.46	1.500000	4.36%
	アメリカ			11,312,959	11,319,945	2017/6/26
7	JPMORGAN CHASE & CO 1.35 02/15/17	社債券	11,268,000	100.16	100.22	1.350000	4.35%
	アメリカ			11,287,042	11,293,240	2017/2/15
8	FRANCE OAT 0.5 11/25/19	国債証券	10,216,000	102.83	102.91	0.500000	4.05%
	フランス			10,505,623	10,513,796	2019/11/25
9	17回 政保日本政策投資銀行債券	特殊債券	10,000,000	100.66	100.60	0.257000	3.87%
	日本			10,066,600	10,060,300	2018/11/9
10	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	6,150,000	106.56	106.10	0.600000	2.51%
	日本			6,553,870	6,525,273	2024/6/20
11	FRANCE OAT 0.5 05/25/25	国債証券	6,385,000	100.95	101.48	0.500000	2.49%
	フランス			6,445,721	6,480,136	2025/5/25
12	ITALY BTPS 2.5 05/01/19	国債証券	5,874,200	107.45	107.42	2.500000	2.43%
	イタリア			6,311,945	6,310,124	2019/5/1
13	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	3,831,000	161.45	163.59	4.250000	2.41%
	ベルギー			6,185,379	6,267,362	2041/3/28
14	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	4,533,760	119.23	118.73	3.250000	2.07%
	イギリス			5,406,055	5,383,386	2044/1/22
15	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	4,450,000	116.58	114.72	1.200000	1.96%
	日本			5,188,166	5,105,307	2034/12/20
16	126回 利付国庫債券(5年)	国債証券	4,650,000	101.60	101.37	0.100000	1.81%
	日本			4,724,632	4,714,077	2020/12/20
17	SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	3,192,500	127.32	127.94	4.800000	1.57%
	スペイン			4,064,691	4,084,644	2024/1/31
18	CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	3,731,970	102.83	103.41	1.500000	1.49%
	カナダ			3,837,659	3,859,454	2023/6/1
19	291回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,650,000	103.04	102.96	1.300000	1.45%
	日本			3,761,041	3,758,040	2018/3/20
20	UK TREASURY 2.0 09/07/25	国債証券	2,914,560	104.83	104.88	2.000000	1.18%
	イギリス			3,055,624	3,057,023	2025/9/7
21	302回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,550,000	105.33	105.23	1.400000	1.03%
	日本			2,686,042	2,683,569	2019/6/20
22	SPAIN 5.15 10/31/44	国債証券	1,660,100	150.65	152.53	5.150000	0.97%
	スペイン			2,501,090	2,532,200	2044/10/31
23	US T N/B 3.0 11/15/45	国債証券	2,253,600	105.86	107.23	3.000000	0.93%
	アメリカ			2,385,818	2,416,625	2045/11/15
24	US T N/B 2.25 11/15/25	国債証券	2,253,600	102.67	103.67	2.250000	0.90%
	アメリカ			2,313,973	2,336,509	2025/11/15
25	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,650,000	132.55	130.07	1.700000	0.83%
	日本			2,187,097	2,146,204	2044/3/20
26	124回 利付国庫債券(5年)	国債証券	1,850,000	101.43	101.27	0.100000	0.72%
	日本			1,876,529	1,873,569	2020/6/20
27	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	1,500,000	123.77	121.96	1.600000	0.70%
	日本			1,856,580	1,829,490	2033/12/20
28	48回 利付国庫債券(30年)	国債証券	1,450,000	125.88	123.11	1.400000	0.69%
	日本			1,825,260	1,785,109	2045/9/20
29	SPAIN 2.75 04/30/19	国債証券	1,277,000	107.99	108.00	2.750000	0.53%
	スペイン			1,379,070	1,379,198	2019/4/30
30	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	1,133,440	107.28	107.27	2.250000	0.47%
	イギリス			1,215,965	1,215,943	2023/9/7

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成28年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	76.68%
特殊債券	3.87%
社債券	8.70%
合計	89.26%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。