有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年9月25日-平成27年3月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	グローバル総合債券マザーファンド	親投資信託受益証券	111,073,282	1.1411	1.1400	-	99.04%
	日本			126,755,670	126,623,541	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.04%
合計	99.04%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
グローバル総合債券マザーファンド

					平成27年3月31日現在
順位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	FRANCE OAT 0.5 11/25/19	国債証券	21,242,160	102.35	102.25	0.500000	9.26%
	フランス			21,742,412	21,722,232	2019/11/25
2	US T N/B 3.625 02/15/44	国債証券	15,622,100	123.28	122.05	3.625000	8.12%
	アメリカ			19,259,081	19,067,397	2044/2/15
3	US T N/B 0.25 02/29/16	国債証券	16,823,800	99.96	99.98	0.250000	7.17%
	アメリカ			16,818,416	16,821,781	2016/2/29
4	US T N/B 2.75 02/15/24	国債証券	12,017,000	107.18	106.88	2.750000	5.47%
	アメリカ			12,880,661	12,844,009	2024/2/15
5	CATERPILLAR INC 1.5 06/26/17	社債券	12,017,000	101.13	101.07	1.500000	5.18%
	アメリカ			12,153,032	12,145,702	2017/6/26
6	JPMORGAN CHASE & CO 1.35 02/15/17	社債券	12,017,000	100.27	100.30	1.350000	5.14%
	アメリカ			12,050,407	12,054,012	2017/2/15
7	US T N/B 2.0 02/28/21	国債証券	10,815,300	102.24	102.21	2.000000	4.71%
	アメリカ			11,057,779	11,055,183	2021/2/28
8	IRISH 3.4 03/18/24	国債証券	7,819,200	123.74	123.47	3.400000	4.11%
	アイルランド			9,675,634	9,654,757	2024/3/18
9	BELGIUM 4.25 03/28/41	国債証券	5,212,800	177.31	175.34	4.250000	3.89%
	ベルギー			9,243,284	9,140,384	2041/3/28
10	338回 利付国庫債券(2年)	国債証券	5,300,000	100.09	100.07	0.100000	2.26%
	日本			5,304,799	5,303,763	2016/3/15
11	UK TREASURY 2.25 09/07/23	国債証券	4,807,890	106.33	105.87	2.250000	2.17%
	イギリス			5,112,662	5,090,449	2023/9/7
12	PORTUGUESE 4.95 10/25/23	国債証券	3,909,600	128.59	127.25	4.950000	2.12%
	ポルトガル			5,027,745	4,974,966	2023/10/25
13	334回 利付国庫債券(10年)	国債証券	4,550,000	103.16	102.36	0.600000	1.98%
	日本			4,693,780	4,657,789	2024/6/20
14	UK TREASURY 3.25 01/22/44	国債証券	3,561,400	119.88	119.86	3.250000	1.82%
	イギリス			4,269,762	4,269,050	2044/1/22
15	CANADA 1.5 06/01/23	国債証券	4,075,540	103.14	102.56	1.500000	1.78%
	カナダ			4,203,634	4,180,240	2023/6/1
16	335回 利付国庫債券(2年)	国債証券	4,000,000	100.06	100.05	0.100000	1.71%
	日本			4,002,720	4,002,080	2015/12/15
17	321回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,300,000	106.31	105.74	1.000000	1.49%
	日本			3,508,461	3,489,717	2022/3/20
18	291回 利付国庫債券(10年)	国債証券	3,250,000	103.82	103.69	1.300000	1.44%
	日本			3,374,150	3,370,217	2018/3/20
19	147回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,600,000	109.99	109.37	1.600000	1.21%
	日本			2,859,740	2,843,697	2033/12/20
20	302回 利付国庫債券(10年)	国債証券	2,550,000	105.70	105.48	1.400000	1.15%
	日本			2,695,579	2,689,740	2019/6/20
21	AUSTRALIAN 2.75 04/21/24	国債証券	2,301,500	103.49	103.61	2.750000	1.02%
	オーストラリア			2,381,868	2,384,653	2024/4/21
22	151回 利付国庫債券(20年)	国債証券	2,350,000	101.95	101.45	1.200000	1.02%
	日本			2,395,872	2,384,192	2034/12/20
23	42回 利付国庫債券(30年)	国債証券	2,000,000	109.34	108.64	1.700000	0.93%
	日本			2,186,840	2,172,900	2044/3/20
24	SPAIN 4.8 01/31/24	国債証券	1,303,200	131.31	130.25	4.800000	0.72%
	スペイン			1,711,297	1,697,418	2024/1/31
25	SPAIN 2.75 04/30/19	国債証券	1,303,200	109.48	109.32	2.750000	0.61%
	スペイン			1,426,860	1,424,736	2019/4/30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成27年3月31日現在
種類	投資比率
国債証券	66.15%
社債券	10.31%
合計	76.46%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。