有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (平成27年 2月25日) | 第3特定期間末 (平成27年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,262 | 143,937,330 |
| 投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 投資証券 | 1,278,169 | 853,752,251 |
| 未収利息 | ― | 39 |
| 流動資産合計 | 1,324,432 | 997,699,621 |
| 資産合計 | 1,324,432 | 997,699,621 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | ― | 35,032,500 |
| 未払収益分配金 | ― | 9,282,640 |
| 未払受託者報酬 | 31 | 17,412 |
| 未払委託者報酬 | 908 | 464,313 |
| その他未払費用 | 504 | 6,275 |
| 流動負債合計 | 1,443 | 44,803,140 |
| 負債合計 | 1,443 | 44,803,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 773,553,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 322,989 | 179,343,119 |
| (分配準備積立金) | 322,989 | 328,968 |
| 元本等合計 | 1,322,989 | 952,896,481 |
| 純資産合計 | 1,322,989 | 952,896,481 |
| 負債純資産合計 | 1,324,432 | 997,699,621 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
