有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成29年 2月27日) | 第7特定期間末 (平成29年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,491,237 | 68,517,010 |
| 投資信託受益証券 | 9,991 | 9,988 |
| 投資証券 | 1,395,525,352 | 1,558,024,257 |
| 流動資産合計 | 1,446,026,580 | 1,626,551,255 |
| 資産合計 | 1,446,026,580 | 1,626,551,255 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 18,862,901 | 13,503,406 |
| 未払解約金 | 3,512,114 | ― |
| 未払受託者報酬 | 42,779 | 44,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,140,811 | 1,182,182 |
| 未払利息 | 128 | 176 |
| その他未払費用 | 611,075 | 747,612 |
| 流動負債合計 | 24,169,808 | 15,477,711 |
| 負債合計 | 24,169,808 | 15,477,711 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,571,908,482 | 1,687,925,868 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △150,051,710 | △76,852,324 |
| (分配準備積立金) | 10,443,128 | 674,049 |
| 元本等合計 | 1,421,856,772 | 1,611,073,544 |
| 純資産合計 | 1,421,856,772 | 1,611,073,544 |
| 負債純資産合計 | 1,446,026,580 | 1,626,551,255 |
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