有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 (平成27年8月25日) | 第4特定期間末 (平成28年2月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 62,222,705 |
| コール・ローン | 143,937,330 | ― |
| 投資信託受益証券 | 10,001 | 10,001 |
| 投資証券 | 853,752,251 | 1,807,419,801 |
| 未収入金 | ― | 3,954,200 |
| 未収利息 | 39 | ― |
| 流動資産合計 | 997,699,621 | 1,873,606,707 |
| 資産合計 | 997,699,621 | 1,873,606,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 35,032,500 | ― |
| 未払収益分配金 | 9,282,640 | 22,017,175 |
| 未払解約金 | ― | 4,019,227 |
| 未払受託者報酬 | 17,412 | 54,227 |
| 未払委託者報酬 | 464,313 | 1,446,080 |
| その他未払費用 | 6,275 | 90,598 |
| 流動負債合計 | 44,803,140 | 27,627,307 |
| 負債合計 | 44,803,140 | 27,627,307 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 773,553,362 | 1,834,764,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 179,343,119 | 11,214,781 |
| (分配準備積立金) | 328,968 | 15,425,552 |
| 元本等合計 | 952,896,481 | 1,845,979,400 |
| 純資産合計 | 952,896,481 | 1,845,979,400 |
| 負債純資産合計 | 997,699,621 | 1,873,606,707 |
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