有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年2月27日-平成30年8月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 (平成30年 2月26日) | 第9特定期間末 (平成30年 8月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 32,565,845 | 34,382,260 |
| コール・ローン | 13,401,284 | ― |
| 投資信託受益証券 | 9,985 | 9,980 |
| 投資証券 | 1,260,378,625 | 1,183,694,554 |
| 流動資産合計 | 1,306,355,739 | 1,218,086,794 |
| 資産合計 | 1,306,355,739 | 1,218,086,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 11,054,141 | 10,249,842 |
| 未払解約金 | 206,009 | 2,275,837 |
| 未払受託者報酬 | 37,801 | 35,480 |
| 未払委託者報酬 | 1,008,013 | 946,129 |
| 未払利息 | 39 | ― |
| その他未払費用 | 674,007 | 609,752 |
| 流動負債合計 | 12,980,010 | 14,117,040 |
| 負債合計 | 12,980,010 | 14,117,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,381,767,631 | 1,281,230,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △88,391,902 | △77,260,564 |
| (分配準備積立金) | 42,460,294 | 19,846,912 |
| 元本等合計 | 1,293,375,729 | 1,203,969,754 |
| 純資産合計 | 1,293,375,729 | 1,203,969,754 |
| 負債純資産合計 | 1,306,355,739 | 1,218,086,794 |
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