有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成28年 8月25日) | 第6特定期間末 (平成29年 2月27日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,040,998 | 50,491,237 |
| 投資信託受益証券 | 9,993 | 9,991 |
| 投資証券 | 1,685,574,268 | 1,395,525,352 |
| 流動資産合計 | 1,744,625,259 | 1,446,026,580 |
| 資産合計 | 1,744,625,259 | 1,446,026,580 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,537,568 | 18,862,901 |
| 未払解約金 | 2,850,743 | 3,512,114 |
| 未払受託者報酬 | 48,154 | 42,779 |
| 未払委託者報酬 | 1,284,022 | 1,140,811 |
| 未払利息 | 142 | 128 |
| その他未払費用 | 674,027 | 611,075 |
| 流動負債合計 | 25,394,656 | 24,169,808 |
| 負債合計 | 25,394,656 | 24,169,808 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,711,464,073 | 1,571,908,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,766,530 | △150,051,710 |
| (分配準備積立金) | 11,972,801 | 10,443,128 |
| 元本等合計 | 1,719,230,603 | 1,421,856,772 |
| 純資産合計 | 1,719,230,603 | 1,421,856,772 |
| 負債純資産合計 | 1,744,625,259 | 1,446,026,580 |
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