有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成29年 8月25日) | 第8特定期間末 (平成30年 2月26日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | ― | 32,565,845 |
| コール・ローン | 68,517,010 | 13,401,284 |
| 投資信託受益証券 | 9,988 | 9,985 |
| 投資証券 | 1,558,024,257 | 1,260,378,625 |
| 流動資産合計 | 1,626,551,255 | 1,306,355,739 |
| 資産合計 | 1,626,551,255 | 1,306,355,739 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 13,503,406 | 11,054,141 |
| 未払解約金 | ― | 206,009 |
| 未払受託者報酬 | 44,335 | 37,801 |
| 未払委託者報酬 | 1,182,182 | 1,008,013 |
| 未払利息 | 176 | 39 |
| その他未払費用 | 747,612 | 674,007 |
| 流動負債合計 | 15,477,711 | 12,980,010 |
| 負債合計 | 15,477,711 | 12,980,010 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,687,925,868 | 1,381,767,631 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △76,852,324 | △88,391,902 |
| (分配準備積立金) | 674,049 | 42,460,294 |
| 元本等合計 | 1,611,073,544 | 1,293,375,729 |
| 純資産合計 | 1,611,073,544 | 1,293,375,729 |
| 負債純資産合計 | 1,626,551,255 | 1,306,355,739 |
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