有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成28年 2月25日) | 第5特定期間末 (平成28年 8月25日) | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 62,222,705 | ― |
| コール・ローン | ― | 59,040,998 |
| 投資信託受益証券 | 10,001 | 9,993 |
| 投資証券 | 1,807,419,801 | 1,685,574,268 |
| 未収入金 | 3,954,200 | ― |
| 流動資産合計 | 1,873,606,707 | 1,744,625,259 |
| 資産合計 | 1,873,606,707 | 1,744,625,259 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 22,017,175 | 20,537,568 |
| 未払解約金 | 4,019,227 | 2,850,743 |
| 未払受託者報酬 | 54,227 | 48,154 |
| 未払委託者報酬 | 1,446,080 | 1,284,022 |
| 未払利息 | ― | 142 |
| その他未払費用 | 90,598 | 674,027 |
| 流動負債合計 | 27,627,307 | 25,394,656 |
| 負債合計 | 27,627,307 | 25,394,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,834,764,619 | 1,711,464,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,214,781 | 7,766,530 |
| (分配準備積立金) | 15,425,552 | 11,972,801 |
| 元本等合計 | 1,845,979,400 | 1,719,230,603 |
| 純資産合計 | 1,845,979,400 | 1,719,230,603 |
| 負債純資産合計 | 1,873,606,707 | 1,744,625,259 |
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