有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年12月3日-令和2年6月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	QTS REALTY TRUST INC-A	アメリカ	投資証券	20,842	2,962.84	61,751,719	2,814.16	58,652,906	7.00
2	UMH PROPERTIES INC-C	アメリカ	投資証券	22,243	2,798.00	62,236,087	2,560.97	56,963,873	6.80
3	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-E	アメリカ	投資証券	19,298	2,709.11	52,280,489	2,606.23	50,295,038	6.00
4	SITE CENTERS CORP-A	アメリカ	投資証券	19,435	2,859.41	55,572,819	2,398.29	46,610,812	5.56
5	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC-A	アメリカ	投資証券	17,635	2,785.35	49,119,748	2,553.43	45,029,879	5.38
6	STAG INDUSTRIAL INC-C	アメリカ	投資証券	15,811	2,850.80	45,074,005	2,760.29	43,643,084	5.21
7	DIGITAL REALTY TRUST INC-J	アメリカ	投資証券	13,663	2,722.58	37,198,744	2,729.05	37,287,067	4.45
8	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-A	アメリカ	投資証券	13,226	2,889.58	38,217,675	2,774.30	36,692,957	4.38
9	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC-A	アメリカ	投資証券	12,682	2,739.32	34,740,121	2,731.20	34,637,192	4.13
10	AMERICAN HOMES 4 RENT-G	アメリカ	投資証券	11,893	2,813.09	33,456,096	2,654.71	31,572,508	3.77
11	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC-F	アメリカ	投資証券	10,415	2,720.43	28,333,330	2,591.14	26,986,796	3.22
12	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-D	アメリカ	投資証券	11,676	2,726.89	31,839,277	2,017.43	23,555,530	2.81
13	GLOBAL NET LEASE INC-A	アメリカ	投資証券	8,689	2,812.01	24,433,589	2,601.92	22,608,091	2.70
14	CEDAR REALTY TRUST INC-C	アメリカ	投資証券	12,486	2,479.09	30,954,010	1,772.32	22,129,224	2.64
15	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-D	アメリカ	投資証券	10,110	2,741.98	27,721,448	2,025.51	20,477,926	2.44
16	KIMCO REALTY CORPORATION-L	アメリカ	投資証券	7,946	2,725.82	21,659,381	2,563.13	20,366,667	2.43
17	AMERICAN HOMES 4 RENT-D	アメリカ	投資証券	6,992	2,835.71	19,827,331	2,703.19	18,900,750	2.25
18	SITE CENTERS CORP-K	アメリカ	投資証券	7,672	2,750.60	21,102,620	2,397.30	18,392,093	2.19
19	VEREIT INC-F	アメリカ	投資証券	5,996	2,554.36	15,315,957	2,717.20	16,292,347	1.94
20	GLOBAL MEDICAL REIT INC-A	アメリカ	投資証券	5,648	2,836.79	16,022,213	2,703.19	15,267,654	1.82
21	TAUBMAN CENTERS INC-K	アメリカ	投資証券	6,505	2,755.98	17,927,709	2,320.71	15,096,280	1.80
22	SPIRIT REALTY CAPITAL INC-A	アメリカ	投資証券	5,620	2,747.36	15,440,219	2,634.24	14,804,445	1.76
23	UMH PROPERTIES INC-B	アメリカ	投資証券	5,205	2,776.45	14,451,473	2,698.88	14,047,706	1.67
24	COLONY CAPITAL INC-I	アメリカ	投資証券	7,805	2,495.25	19,475,491	1,758.31	13,723,662	1.63
25	AMERICAN HOMES 4 RENT-F	アメリカ	投資証券	4,770	2,790.46	13,310,522	2,692.42	12,842,855	1.53
26	VORNADO REALTY TRUST-M	アメリカ	投資証券	5,289	2,146.46	11,352,668	2,343.34	12,393,951	1.48
27	PUBLIC STORAGE-F	アメリカ	投資証券	4,250	2,772.15	11,781,638	2,769.99	11,772,480	1.40
28	CITY OFFICE REIT INC-A	アメリカ	投資証券	4,838	2,750.60	13,307,413	2,397.21	11,597,726	1.38
29	HERSHA HOSPITALITY TRUST-D	アメリカ	投資証券	8,664	2,693.50	23,336,484	1,212.07	10,501,417	1.25
30	DIGITAL REALTY TRUST INC-K	アメリカ	投資証券	3,600	2,877.73	10,359,847	2,823.86	10,165,915	1.21

 
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	平成22年度第2回京都市公募公債	日本	地方債証券	1.110	2020/08/27	3,000,000	100.20	3,006,210	100.17	3,005,190	20.91
2	平成27年度第4回福岡市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.141	2020/09/28	2,900,000	100.02	2,900,667	100.03	2,900,870	20.18
3	平成27年度第1回熊本県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.162	2020/07/31	2,000,000	100.01	2,000,380	100.01	2,000,240	13.92

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.65
合 計	97.65

 
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	55.02
合 計	55.02

 
②投資不動産物件
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。