有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年12月3日-令和4年6月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	UMH PROPERTIES INC-C	アメリカ	投資証券	17,451	3,520.87	61,442,821	3,444.33	60,107,107	7.53
2	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC-A	アメリカ	投資証券	15,022	3,533.17	53,075,399	3,375.99	50,714,211	6.36
3	AGREE REALTY CORPORATION-A	アメリカ	投資証券	17,922	3,263.91	58,495,945	2,467.07	44,214,900	5.54
4	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-F	アメリカ	投資証券	15,680	3,396.49	53,257,088	2,672.09	41,898,433	5.25
5	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-A	アメリカ	投資証券	12,254	3,533.17	43,295,563	3,382.82	41,453,198	5.19
6	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-G	アメリカ	投資証券	13,720	3,482.60	47,781,359	2,862.76	39,277,102	4.92
7	SITE CENTERS CORP-A	アメリカ	投資証券	11,429	3,458.00	39,521,527	3,344.55	38,224,971	4.79
8	GLADSTONE COMMERCIAL CORP-G	アメリカ	投資証券	10,816	3,731.36	40,358,433	3,000.12	32,449,362	4.06
9	EPR PROPERTIES-G	アメリカ	投資証券	10,886	3,125.83	34,027,818	2,893.51	31,498,810	3.95
10	GLOBAL NET LEASE INC-A	アメリカ	投資証券	9,775	3,524.97	34,456,652	3,212.66	31,403,784	3.93
11	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-H	アメリカ	投資証券	10,235	3,485.33	35,672,454	2,888.04	29,559,175	3.70
12	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-I	アメリカ	投資証券	10,480	3,411.53	35,752,863	2,803.30	29,378,655	3.68
13	GLOBAL MEDICAL REIT INC-A	アメリカ	投資証券	7,899	3,526.34	27,854,591	3,482.60	27,509,107	3.44
14	KIMCO REALTY CORPORATION-L	アメリカ	投資証券	8,116	3,363.93	27,301,660	3,380.09	27,432,862	3.44
15	CHATHAM LODGING TRUST-A	アメリカ	投資証券	8,725	3,571.44	31,160,887	3,068.46	26,772,365	3.35
16	DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY-A	アメリカ	投資証券	7,105	3,731.36	26,511,341	3,527.71	25,064,385	3.14
17	AMERICAN HOMES 4 RENT-H	アメリカ	投資証券	6,960	3,590.58	24,990,461	3,483.97	24,248,453	3.04
18	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	6,270	3,526.34	22,110,176	3,515.40	22,041,618	2.76
19	SPIRIT REALTY CAPITAL INC-A	アメリカ	投資証券	5,558	3,482.60	19,356,326	3,296.85	18,323,937	2.29
20	CITY OFFICE REIT INC-A	アメリカ	投資証券	5,564	3,462.10	19,263,148	3,013.78	16,768,673	2.10
21	HUDSON PACIFIC PROPERTIE-C	アメリカ	投資証券	5,980	3,445.70	20,605,302	2,576.41	15,406,979	1.93
22	VORNADO REALTY TRUST-M	アメリカ	投資証券	5,115	3,499.00	17,897,425	2,706.26	13,842,540	1.73
23	PUBLIC STORAGE-F	アメリカ	投資証券	4,109	3,479.87	14,298,797	3,339.09	13,720,330	1.72
24	DIGITAL REALTY TRUST INC-K	アメリカ	投資証券	3,483	3,746.39	13,048,707	3,463.47	12,063,270	1.51
25	CEDAR REALTY TRUST INC-C	アメリカ	投資証券	12,077	3,438.86	41,531,218	964.12	11,643,762	1.46
26	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-E	アメリカ	投資証券	3,575	3,404.69	12,171,798	2,830.62	10,119,498	1.26
27	DIGITAL REALTY TRUST INC-J	アメリカ	投資証券	2,645	3,531.81	9,341,640	3,273.48	8,658,370	1.08
28	REXFORD INDUSTRIAL REALTY-C	アメリカ	投資証券	2,500	3,323.73	8,309,337	3,304.92	8,262,306	1.03
29	VORNADO REALTY TRUST-N	アメリカ	投資証券	2,550	3,537.27	9,020,059	2,678.92	6,831,266	0.85

 
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成24年度第5回京都府公 募公債	日本	地方債証券	0.820	2022/09/20	3,000,000	100.19	3,005,880	100.18	3,005,400	35.61
2	第72回神奈川県公募公債 (5年)	日本	地方債証券	0.020	2022/09/20	3,000,000	99.99	2,999,910	100.00	3,000,000	35.55

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	95.17
合 計	95.17

 
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	71.17
合 計	71.17

 
②投資不動産物件
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。