有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年6月3日-令和2年12月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	UMH PROPERTIES INC-C	アメリカ	投資証券	21,951	2,611.30	57,320,756	2,619.58	57,502,510	7.36
2	QTS REALTY TRUST INC-A	アメリカ	投資証券	17,706	2,833.83	50,175,793	2,944.57	52,136,644	6.67
3	STAG INDUSTRIAL INC-C	アメリカ	投資証券	15,603	2,670.30	41,664,690	2,617.51	40,841,086	5.23
4	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC-A	アメリカ	投資証券	14,344	2,568.87	36,847,871	2,634.07	37,783,171	4.83
5	DIGITAL REALTY TRUST INC-J	アメリカ	投資証券	13,484	2,771.73	37,374,007	2,721.01	36,690,166	4.69
6	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-A	アメリカ	投資証券	13,052	2,775.87	36,230,655	2,728.26	35,609,249	4.56
7	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-E	アメリカ	投資証券	13,025	2,556.45	33,297,761	2,566.80	33,432,570	4.28
8	SITE CENTERS CORP-K	アメリカ	投資証券	11,716	2,528.53	29,624,327	2,542.47	29,787,666	3.81
9	SITE CENTERS CORP-A	アメリカ	投資証券	11,581	2,541.44	29,432,445	2,525.40	29,246,657	3.74
10	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-D	アメリカ	投資証券	11,523	2,370.15	27,311,238	2,465.37	28,408,458	3.63
11	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC-F	アメリカ	投資証券	10,278	2,678.58	27,530,445	2,704.45	27,796,388	3.56
12	CEDAR REALTY TRUST INC-C	アメリカ	投資証券	12,322	2,039.98	25,136,695	2,178.76	26,846,780	3.43
13	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-D	アメリカ	投資証券	9,977	2,380.50	23,750,248	2,408.44	24,029,055	3.07
14	GLOBAL NET LEASE INC-A	アメリカ	投資証券	8,575	2,715.04	23,281,493	2,691.00	23,075,325	2.95
15	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC-A	アメリカ	投資証券	8,371	2,684.79	22,474,377	2,629.93	22,015,185	2.81
16	AMERICAN HOMES 4 RENT-D	アメリカ	投資証券	6,900	2,685.82	18,532,192	2,626.83	18,125,127	2.32
17	AMERICAN HOMES 4 RENT-G	アメリカ	投資証券	6,210	2,727.22	16,936,067	2,712.73	16,846,084	2.15
18	HERSHA HOSPITALITY TRUST-D	アメリカ	投資証券	8,550	1,966.50	16,813,575	1,960.29	16,760,479	2.14
19	TAUBMAN CENTERS INC-K	アメリカ	投資証券	6,420	2,610.27	16,757,933	2,587.50	16,611,750	2.12
20	DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY-A	アメリカ	投資証券	5,921	2,715.84	16,080,488	2,753.10	16,301,105	2.08
21	SPIRIT REALTY CAPITAL INC-A	アメリカ	投資証券	5,546	2,752.06	15,262,952	2,775.87	15,394,975	1.97
22	GLOBAL MEDICAL REIT INC-A	アメリカ	投資証券	5,574	2,721.01	15,166,937	2,734.47	15,241,935	1.95
23	VORNADO REALTY TRUST-M	アメリカ	投資証券	5,220	2,603.02	13,587,790	2,677.83	13,978,297	1.79
24	KIMCO REALTY CORPORATION-L	アメリカ	投資証券	4,980	2,771.73	13,803,215	2,760.34	13,746,518	1.76
25	AMERICAN HOMES 4 RENT-F	アメリカ	投資証券	4,707	2,706.52	12,739,613	2,692.03	12,671,408	1.62
26	CITY OFFICE REIT INC-A	アメリカ	投資証券	4,774	2,673.40	12,762,835	2,618.55	12,500,957	1.60
27	PUBLIC STORAGE-F	アメリカ	投資証券	4,194	2,771.73	11,624,635	2,763.45	11,589,909	1.48
28	HERSHA HOSPITALITY TRUST-E	アメリカ	投資証券	5,440	1,968.57	10,709,020	1,964.43	10,686,499	1.36
29	DIGITAL REALTY TRUST INC-K	アメリカ	投資証券	3,553	2,926.98	10,399,559	2,907.31	10,329,690	1.32
30	MONMOUTH REAL ESTATE INVESTMENTCORPORA-C	アメリカ	投資証券	3,784	2,589.57	9,798,932	2,585.43	9,783,267	1.25

 
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成22年度第9回福岡市公募公債	日本	地方債証券	1.320	2021/03/25	5,000,000	100.34	5,017,400	100.30	5,015,250	37.52
2	平成22年度第2回新潟県公募公債	日本	地方債証券	1.290	2021/02/25	3,000,000	100.31	3,009,360	100.20	3,006,000	22.49
3	平成27年度あいち県民債	日本	地方債証券	0.100	2021/02/26	3,000,000	100.01	3,000,390	99.98	2,999,550	22.44

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	96.66
合 計	96.66

 
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	82.46
合 計	82.46

 
②投資不動産物件
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。