有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/03-2022/12/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC-A	アメリカ	投資証券	14,042	2,825.18	39,671,219	2,853.04	40,062,528	6.36
2	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-A	アメリカ	投資証券	12,669	3,110.48	39,406,772	2,994.56	37,938,096	6.02
3	AGREE REALTY CORPORATION-A	アメリカ	投資証券	16,752	2,364.71	39,613,688	2,157.70	36,145,823	5.73
4	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-G	アメリカ	投資証券	14,335	2,435.04	34,906,370	2,403.19	34,449,828	5.47
5	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-F	アメリカ	投資証券	14,650	2,322.24	34,020,962	2,271.82	33,282,221	5.28
6	SITE CENTERS CORP-A	アメリカ	投資証券	10,684	3,102.52	33,147,387	2,931.34	31,318,468	4.97
7	EPR PROPERTIES-G	アメリカ	投資証券	12,046	2,466.89	29,716,193	2,275.80	27,414,347	4.35
8	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-I	アメリカ	投資証券	11,240	2,460.25	27,653,299	2,385.53	26,813,408	4.25
9	GLADSTONE COMMERCIAL CORP-G	アメリカ	投資証券	10,106	2,474.85	25,010,884	2,636.74	26,646,985	4.23
10	GLOBAL NET LEASE INC-A	アメリカ	投資証券	9,140	3,021.57	27,617,232	2,825.18	25,822,172	4.10
11	GLOBAL MEDICAL REIT INC-A	アメリカ	投資証券	7,384	3,352.00	24,751,182	3,306.79	24,417,345	3.87
12	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-H	アメリカ	投資証券	9,565	2,676.55	25,601,286	2,542.53	24,319,318	3.86
13	DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY-A	アメリカ	投資証券	6,640	3,381.19	22,451,141	3,273.04	21,733,022	3.45
14	CHATHAM LODGING TRUST-A	アメリカ	投資証券	8,155	2,587.64	21,102,285	2,594.28	21,156,394	3.35
15	KIMCO REALTY CORPORATION-L	アメリカ	投資証券	7,586	2,823.85	21,421,771	2,655.99	20,148,343	3.19
16	AMERICAN HOMES 4 RENT-H	アメリカ	投資証券	6,505	3,131.71	20,371,838	3,052.09	19,853,910	3.15
17	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	5,860	3,317.50	19,440,550	3,313.51	19,417,221	3.08
18	CEDAR REALTY TRUST INC-C	アメリカ	投資証券	11,287	1,503.49	16,969,902	1,539.31	17,374,304	2.75
19	SPIRIT REALTY CAPITAL INC-A	アメリカ	投資証券	5,193	3,021.57	15,691,059	2,922.05	15,174,226	2.40
20	CITY OFFICE REIT INC-A	アメリカ	投資証券	5,204	2,521.29	13,120,845	2,488.12	12,948,202	2.05
21	PUBLIC STORAGE-P	アメリカ	投資証券	5,610	2,362.05	13,251,156	2,208.12	12,387,598	1.96
22	PUBLIC STORAGE-F	アメリカ	投資証券	3,844	3,056.08	11,747,575	2,800.63	10,765,635	1.70
23	VORNADO REALTY TRUST-N	アメリカ	投資証券	4,975	2,232.01	11,104,269	2,094.00	10,417,679	1.65
24	DIGITAL REALTY TRUST INC-K	アメリカ	投資証券	3,258	3,130.39	10,198,820	3,003.00	9,783,777	1.55
25	VORNADO REALTY TRUST-M	アメリカ	投資証券	4,780	2,194.85	10,491,421	2,040.92	9,755,626	1.54
26	HUDSON PACIFIC PROPERTIE-C	アメリカ	投資証券	5,590	1,764.90	9,865,846	1,632.20	9,124,053	1.44
27	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-E	アメリカ	投資証券	3,340	2,395.23	8,000,084	2,388.33	7,977,037	1.26
28	DIGITAL REALTY TRUST INC-J	アメリカ	投資証券	2,475	2,940.63	7,278,064	2,717.69	6,726,297	1.06
29	REXFORD INDUSTRIAL REALTY-C	アメリカ	投資証券	2,340	2,851.72	6,673,031	2,797.31	6,545,719	1.03
30	VORNADO REALTY TRUST-L	アメリカ	投資証券	2,485	2,249.26	5,589,423	2,100.64	5,220,092	0.82

 
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成24年度第5回京都市公募公債	日本	地方債証券	0.854	2023/01/31	3,000,000	100.10	3,003,030	100.07	3,002,130	35.15
2	第75回神奈川県公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.030	2023/03/20	3,000,000	100.00	3,000,000	99.99	2,999,910	35.13

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	97.54
合 計	97.54

 
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	70.28
合 計	70.28

 
②投資不動産物件
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。