有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年12月3日-令和3年6月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	UMH PROPERTIES INC-C	アメリカ	投資証券	18,061	2,791.03	50,408,958	2,864.02	51,727,101	6.35
2	QTS REALTY TRUST INC-A	アメリカ	投資証券	15,944	3,027.68	48,273,336	2,875.07	45,840,275	5.63
3	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC-A	アメリカ	投資証券	14,344	2,744.59	39,368,479	2,984.55	42,810,445	5.26
4	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-G	アメリカ	投資証券	14,000	2,764.50	38,703,000	2,996.71	41,954,052	5.15
5	DIGITAL REALTY TRUST INC-J	アメリカ	投資証券	13,484	2,961.33	39,930,606	2,875.07	38,767,578	4.76
6	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-A	アメリカ	投資証券	13,052	2,965.75	38,709,042	2,921.52	38,131,726	4.68
7	CEDAR REALTY TRUST INC-C	アメリカ	投資証券	12,322	2,179.53	26,856,190	2,764.79	34,067,846	4.18
8	SITE CENTERS CORP-A	アメリカ	投資証券	11,659	2,716.17	31,667,937	2,900.51	33,817,085	4.15
9	GLOBAL NET LEASE INC-A	アメリカ	投資証券	9,975	2,891.73	28,845,010	2,950.27	29,428,987	3.61
10	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC-F	アメリカ	投資証券	10,278	2,861.81	29,413,687	2,847.43	29,265,936	3.59
11	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-D	アメリカ	投資証券	10,217	2,547.76	26,030,496	2,792.14	28,527,345	3.50
12	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-D	アメリカ	投資証券	9,977	2,543.33	25,374,903	2,787.00	27,805,928	3.41
13	GLADSTONE COMMERCIAL CORP-G	アメリカ	投資証券	9,200	2,764.50	25,433,400	2,803.20	25,789,467	3.17
14	CHATHAM LODGING TRUST-A	アメリカ	投資証券	8,900	2,764.50	24,604,050	2,869.55	25,539,003	3.13
15	GLOBAL MEDICAL REIT INC-A	アメリカ	投資証券	8,059	2,920.35	23,535,174	2,971.28	23,945,582	2.94
16	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC-A	アメリカ	投資証券	8,371	2,868.44	24,011,754	2,783.29	23,298,992	2.86
17	DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY-A	アメリカ	投資証券	7,250	2,922.99	21,191,741	3,191.33	23,137,206	2.84
18	HERSHA HOSPITALITY TRUST-D	アメリカ	投資証券	8,550	2,101.02	17,963,721	2,630.69	22,492,469	2.76
19	AMERICAN HOMES 4 RENT-H	アメリカ	投資証券	7,100	2,975.70	21,127,525	3,034.42	21,544,423	2.64
20	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	6,400	2,895.64	18,532,102	2,929.26	18,747,290	2.30
21	SPIRIT REALTY CAPITAL INC-A	アメリカ	投資証券	5,673	2,939.55	16,676,121	2,880.60	16,341,694	2.00
22	CITY OFFICE REIT INC-A	アメリカ	投資証券	5,679	2,851.34	16,192,801	2,847.43	16,170,583	1.98
23	VORNADO REALTY TRUST-M	アメリカ	投資証券	5,220	2,781.08	14,517,274	2,958.01	15,440,838	1.89
24	KIMCO REALTY CORPORATION-L	アメリカ	投資証券	4,980	2,961.33	14,747,435	2,901.61	14,450,063	1.77
25	HERSHA HOSPITALITY TRUST-E	アメリカ	投資証券	5,440	2,103.23	11,441,579	2,630.63	14,310,636	1.75
26	PUBLIC STORAGE-F	アメリカ	投資証券	4,194	2,961.33	12,419,828	2,945.29	12,352,581	1.51
27	DIGITAL REALTY TRUST INC-K	アメリカ	投資証券	3,553	3,127.20	11,110,950	3,108.44	11,044,315	1.35
28	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-H	アメリカ	投資証券	3,645	2,764.49	10,076,602	3,000.03	10,935,129	1.34
29	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-E	アメリカ	投資証券	3,650	2,482.50	9,061,160	2,836.37	10,352,776	1.27
30	AMERICAN HOMES 4 RENT-F	アメリカ	投資証券	3,357	2,891.66	9,707,326	2,849.64	9,566,263	1.17

 
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第100回共同発行市場公募地方債	日本	地方債証券	1.210	2021/07/23	5,000,000	100.33	5,016,500	100.07	5,003,800	37.55
2	第351回大阪府公募公債(10年)	日本	地方債証券	1.190	2021/07/28	3,000,000	100.33	3,010,170	100.09	3,002,700	22.53

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	95.79
合 計	95.79

 
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	60.08
合 計	60.08

 
②投資不動産物件
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。