有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年6月3日-令和3年12月2日)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
該当事項はありません。
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	UMH PROPERTIES INC-C	アメリカ	投資証券	18,061	2,962.91	53,513,211	2,976.60	53,760,418	6.64
2	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC-A	アメリカ	投資証券	15,327	2,973.26	45,571,263	3,105.53	47,598,611	5.88
3	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-F	アメリカ	投資証券	16,000	2,858.24	45,731,952	2,972.11	47,553,868	5.87
4	AGREE REALTY CORPORATION-A	アメリカ	投資証券	16,463	2,752.42	45,313,232	2,711.02	44,631,545	5.51
5	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-G	アメリカ	投資証券	14,000	2,930.70	41,029,934	2,961.76	41,464,710	5.12
6	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-A	アメリカ	投資証券	13,052	2,974.01	38,816,838	2,979.01	38,882,142	4.80
7	CEDAR REALTY TRUST INC-C	アメリカ	投資証券	12,322	2,893.90	35,658,675	2,865.67	35,310,875	4.36
8	SITE CENTERS CORP-A	アメリカ	投資証券	11,659	2,910.00	33,927,759	2,916.90	34,008,221	4.20
9	GLADSTONE COMMERCIAL CORP-G	アメリカ	投資証券	11,036	3,140.04	34,653,547	3,030.77	33,447,654	4.13
10	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-I	アメリカ	投資証券	11,000	2,870.89	31,579,891	2,895.00	31,845,081	3.93
11	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-H	アメリカ	投資証券	10,445	2,933.00	30,635,289	2,947.96	30,791,469	3.80
12	GLOBAL NET LEASE INC-A	アメリカ	投資証券	9,975	2,966.36	29,589,498	3,023.87	30,163,161	3.72
13	CHATHAM LODGING TRUST-A	アメリカ	投資証券	8,900	3,005.47	26,748,706	3,039.97	27,055,809	3.34
14	GLOBAL MEDICAL REIT INC-A	アメリカ	投資証券	8,059	2,967.51	23,915,211	3,022.72	24,360,145	3.01
15	DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY-A	アメリカ	投資証券	7,250	3,140.04	22,765,333	3,198.70	23,190,619	2.86
16	HERSHA HOSPITALITY TRUST-D	アメリカ	投資証券	8,550	2,668.46	22,815,367	2,668.46	22,815,367	2.81
17	AMERICAN HOMES 4 RENT-H	アメリカ	投資証券	7,100	3,021.57	21,453,185	3,087.13	21,918,671	2.70
18	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	6,400	2,967.51	18,992,102	2,961.76	18,955,296	2.34
19	HUDSON PACIFIC PROPERTIE-C	アメリカ	投資証券	6,100	2,899.65	17,687,890	2,973.26	18,136,928	2.24
20	CITY OFFICE REIT INC-A	アメリカ	投資証券	5,679	2,913.45	16,545,520	2,953.71	16,774,139	2.07
21	SPIRIT REALTY CAPITAL INC-A	アメリカ	投資証券	5,673	2,930.70	16,625,915	2,945.66	16,710,741	2.06
22	VORNADO REALTY TRUST-M	アメリカ	投資証券	5,220	2,944.51	15,370,352	2,922.65	15,256,275	1.88
23	HERSHA HOSPITALITY TRUST-E	アメリカ	投資証券	5,440	2,691.46	14,641,585	2,724.82	14,823,041	1.83
24	KIMCO REALTY CORPORATION-L	アメリカ	投資証券	4,980	2,905.40	14,468,917	2,959.46	14,738,133	1.82
25	PUBLIC STORAGE-F	アメリカ	投資証券	4,194	2,928.40	12,281,748	2,926.10	12,272,100	1.51
26	DIGITAL REALTY TRUST INC-K	アメリカ	投資証券	3,553	3,153.73	11,205,213	3,148.09	11,185,190	1.38
27	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-E	アメリカ	投資証券	3,650	2,865.14	10,457,790	2,907.70	10,613,125	1.31
28	AMERICAN HOMES 4 RENT-F	アメリカ	投資証券	3,357	2,957.16	9,927,200	2,988.21	10,031,453	1.23
29	DIGITAL REALTY TRUST INC-J	アメリカ	投資証券	2,700	2,972.69	8,026,268	2,987.06	8,065,087	0.99
30	VORNADO REALTY TRUST-N	アメリカ	投資証券	2,600	2,976.71	7,739,465	3,013.52	7,835,162	0.96

 
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成28年度第2回福島県公募公債	日本	地方債証券	0.020	2022/02/23	4,000,000	100.00	4,000,080	100.00	4,000,040	34.37
2	平成23年度第9回千葉県公募公債	日本	地方債証券	1.000	2022/03/25	3,000,000	100.24	3,007,320	100.23	3,006,900	25.83

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	95.57
合 計	95.57

 
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	60.20
合 計	60.20

 
②投資不動産物件
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。