有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/12/03-2023/06/02)

③【その他投資資産の主要なもの】
東京海上・米国優先リートファンド(為替ヘッジなし)
該当事項はありません。
 
東京海上・米国優先リートファンド(為替プレミアム)
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
東京海上・米国優先リートマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	口数	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
					単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC-A	アメリカ	投資証券	13,677	3,086.83	42,218,671	3,333.32	45,589,819	6.68
2	AGREE REALTY CORPORATION-A	アメリカ	投資証券	16,307	2,583.72	42,132,751	2,598.22	42,369,186	6.21
3	NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST-A	アメリカ	投資証券	12,334	3,398.56	41,917,908	3,211.52	39,610,992	5.80
4	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST-G	アメリカ	投資証券	13,955	2,660.56	37,128,205	2,730.16	38,099,406	5.58
5	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-F	アメリカ	投資証券	14,265	2,537.32	36,194,941	2,669.26	38,077,078	5.58
6	SITE CENTERS CORP-A	アメリカ	投資証券	10,404	3,389.86	35,268,167	3,444.96	35,841,388	5.25
7	EPR PROPERTIES-G	アメリカ	投資証券	11,726	2,695.36	31,605,839	2,915.74	34,190,071	5.01
8	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-I	アメリカ	投資証券	10,945	2,688.11	29,421,414	2,733.06	29,913,358	4.38
9	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC-H	アメリカ	投資証券	9,310	2,924.44	27,226,613	2,880.51	26,817,607	3.93
10	GLOBAL NET LEASE INC-A	アメリカ	投資証券	8,905	3,301.42	29,399,165	2,974.19	26,485,200	3.88
11	GLOBAL MEDICAL REIT INC-A	アメリカ	投資証券	7,189	3,662.44	26,329,334	3,642.14	26,183,407	3.83
12	KIMCO REALTY CORPORATION-L	アメリカ	投資証券	7,391	3,085.38	22,804,096	3,391.30	25,065,110	3.67
13	GLADSTONE COMMERCIAL CORP-G	アメリカ	投資証券	9,836	2,704.06	26,597,168	2,461.93	24,215,545	3.55
14	DIAMONDROCK HOSPITALITY COMPANY-A	アメリカ	投資証券	6,470	3,694.34	23,902,413	3,703.04	23,958,698	3.51
15	AMERICAN HOMES 4 RENT-H	アメリカ	投資証券	6,335	3,421.76	21,676,874	3,476.81	22,025,632	3.22
16	CHATHAM LODGING TRUST-A	アメリカ	投資証券	7,940	2,827.30	22,448,801	2,765.68	21,959,532	3.21
17	CENTERSPACE	アメリカ	投資証券	5,710	3,624.74	20,697,322	3,601.55	20,564,859	3.01
18	SPIRIT REALTY CAPITAL INC-A	アメリカ	投資証券	5,063	3,301.42	16,715,101	3,173.83	16,069,106	2.35
19	PUBLIC STORAGE-P	アメリカ	投資証券	5,460	2,580.82	14,091,288	2,747.54	15,001,600	2.19
20	PUBLIC STORAGE-F	アメリカ	投資証券	3,739	3,339.11	12,484,968	3,560.76	13,313,702	1.95
21	CITY OFFICE REIT INC-A	アメリカ	投資証券	5,064	2,754.80	13,950,357	2,407.05	12,189,307	1.78
22	DIGITAL REALTY TRUST INC-K	アメリカ	投資証券	3,173	3,420.31	10,852,656	3,331.87	10,572,024	1.54
23	VORNADO REALTY TRUST-N	アメリカ	投資証券	4,845	2,438.73	11,815,655	1,998.36	9,682,092	1.41
24	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC-E	アメリカ	投資証券	3,255	2,617.06	8,518,561	2,853.40	9,287,827	1.36
25	VORNADO REALTY TRUST-M	アメリカ	投資証券	4,655	2,398.13	11,163,316	1,968.96	9,165,528	1.34
26	DIGITAL REALTY TRUST INC-J	アメリカ	投資証券	2,410	3,212.97	7,743,277	2,985.34	7,194,679	1.05
27	REXFORD INDUSTRIAL REALTY-C	アメリカ	投資証券	2,275	3,115.83	7,088,524	3,153.53	7,174,286	1.05
28	HUDSON PACIFIC PROPERTIE-C	アメリカ	投資証券	5,440	1,928.36	10,490,316	1,313.60	7,146,035	1.04
29	KIMCO REALTY CORPORATION-M	アメリカ	投資証券	1,488	3,112.93	4,632,047	3,485.55	5,186,512	0.76
30	VORNADO REALTY TRUST-L	アメリカ	投資証券	2,420	2,457.58	5,947,344	2,031.30	4,915,769	0.72

 
東京海上マネーマザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	平成25年度第2回広島県公募公債	日本	地方債証券	0.920	2023/07/25	3,000,000	100.20	3,006,270	100.06	3,001,860	34.78
2	第54回川崎市公募公債(5年)	日本	地方債証券	0.020	2023/09/20	3,000,000	99.99	2,999,820	100.00	3,000,060	34.76

 
b.投資有価証券の種類
東京海上・米国優先リートマザーファンド

種類	投資比率(%)
投資証券	96.00
合 計	96.00

 
東京海上マネーマザーファンド

種類	投資比率(%)
地方債証券	69.55
合 計	69.55

 
②投資不動産物件
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
東京海上・米国優先リートマザーファンド
該当事項はありません。
 
東京海上マネーマザーファンド
該当事項はありません。