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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年3月19日-平成26年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 26,229,272 |
| 株式 | 1,988,806,100 |
| 派生商品評価勘定 | 1,707,648 |
| 未収入金 | 21,315,000 |
| 未収配当金 | 22,438,383 |
| 未収利息 | 52 |
| 流動資産合計 | 2,060,496,455 |
| 資産合計 | 2,060,496,455 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 590,000 |
| 未払収益分配金 | 21,426,691 |
| 未払受託者報酬 | 56,051 |
| 未払委託者報酬 | 280,246 |
| その他未払費用 | 111,521 |
| 流動負債合計 | 22,464,509 |
| 負債合計 | 22,464,509 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,997,177,373 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 40,854,573 |
| (分配準備積立金) | 39,574 |
| 元本等合計 | 2,038,031,946 |
| 純資産合計 | 2,038,031,946 |
| 負債純資産合計 | 2,060,496,455 |
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