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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年10月8日-平成31年4月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2018年10月 7日現在) | 第11期 (2019年 4月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,876,670 | 64,176,016 |
| 株式 | 3,014,195,350 | 2,688,252,265 |
| 派生商品評価勘定 | 2,134,656 | 1,279,755 |
| 未収入金 | 3,704,761 | 657,998 |
| 未収配当金 | 32,286,594 | 37,667,702 |
| 差入委託証拠金 | - | 1,122,249 |
| 流動資産合計 | 3,119,198,031 | 2,793,155,985 |
| 資産合計 | 3,119,198,031 | 2,793,155,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 471,836 | - |
| 前受金 | 1,344,500 | - |
| 未払金 | 1,050,885 | - |
| 未払収益分配金 | 31,421,712 | 36,196,580 |
| 未払受託者報酬 | 805,883 | 737,345 |
| 未払委託者報酬 | 4,029,343 | 3,686,641 |
| 未払利息 | 346 | 411 |
| その他未払費用 | 1,602,120 | 2,919,418 |
| 流動負債合計 | 40,726,625 | 43,540,395 |
| 負債合計 | 40,726,625 | 43,540,395 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,053,039,212 | 2,053,039,212 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,025,432,194 | 696,576,378 |
| (分配準備積立金) | 75,511 | 130,241 |
| 元本等合計 | 3,078,471,406 | 2,749,615,590 |
| 純資産合計 | 3,078,471,406 | 2,749,615,590 |
| 負債純資産合計 | 3,119,198,031 | 2,793,155,985 |
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